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Affinity Asset Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,21 Mrd. $
Umschlag
29,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
431,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+431,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.487,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.318,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+276 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-34,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,41 %
Position
128
Neu
23
Aufgestockt
32
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Avalo Therapeutics
AVTX
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Insmed
INSM
|
+20,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+55,6 Mio. $ |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+26,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 89,73 % |
| 2 | Sonstiges | 9,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 6 % |
3.750.000
+950.000
| +34 % | +28,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 131 Mio. $ | 5,92 % |
987.000
-297.926
| -23 % | -26,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3
Spyre Therapeutics
SYRE
7,47 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 5,13 % |
1.279.134
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,24 Mrd. $
| 96,3 Mio. $ | 4,35 % |
1.595.000
-80.000
| -5 % | -4,44 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
Erasca
ERAS
4,68 Mrd. $
| 96,2 Mio. $ | 4,35 % |
5.250.000
-100.000
| -2 % | -1,43 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 3,13 % |
650.000
+170.000
| +35 % | +20,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
Praxis Precision Medicines
PRAX
6,75 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 2,8 % |
185.000
+15.000
| +9 % | +4,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 2,66 % |
1.125.000
-225.000
| -17 % | -8,79 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
9
Oruka Therapeutics
ORKA
4,76 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 2,54 % |
590.000
+90.327
| +18 % | +6,02 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
10
AnaptysBio
ANAB
1,39 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 2,52 % |
826.109
-113.891
| -12 % | -6,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Avalo Therapeutics
AVTX
604 Mio. $
| 53,6 Mio. $ | 2,42 % |
2.900.000
+1.559.160
| +116 % | +24,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
12
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 2,12 % |
550.000
-150.483
| -21 % | -10,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 2,12 % |
250.000
+150.000
| +150 % | +21,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
Abivax
ABVX
7,69 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 1,99 % |
330.000
-75.000
| -19 % | -8,49 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
15
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
1,23 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 1,85 % |
+2.032.012
| Neu | +38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,03 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,76 % |
400.000
+50.000
| +14 % | +4,37 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Sutro Biopharma
STRO
181 Mio. $
| 38,9 Mio. $ | 1,76 % |
1.172.487
+102.968
| +10 % | +3,21 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
Put
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 1,58 % |
+500.000
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 34 Mio. $ | 1,54 % |
275.000
-25.000
| -8 % | -2,69 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
Trevi Therapeutics
TRVI
1,69 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,52 % |
1.800.172
-200.000
| -10 % | -2,91 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
21
CALL
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,5 % |
475.000
-325.000
| -41 % | -16,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
CALL
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,43 % |
+750.000
| Neu | +23,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Ovid Therapeutics
OVID
420 Mio. $
| 27,3 Mio. $ | 1,23 % |
10.144.562
-491.756
| -5 % | -1,27 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Lexeo Therapeutics
LXEO
217 Mio. $
| 27 Mio. $ | 1,22 % |
5.807.611
+757.400
| +15 % | +4,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Celldex Therapeutics
CLDX
2,16 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,18 % |
700.000
+200.000
| +40 % | +6,46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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IHL
TCM
Portfolio-Rückblick von Affinity Asset Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Asset Advisors 128 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 weist 23 neu, 32 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 55,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $.
- Affinity Asset Advisors hat seine Position in Roivant Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 34,2 Mio. $.
- Affinity Asset Advisors hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Asset Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Affinity Asset Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .