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Affinity Asset Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,21 Mrd. $
Umschlag
29,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
431,26 %
Affinity Asset Advisors runs private funds that go long and short on healthcare stocks. Its focus is pharmaceutical and biotechnology companies that develop drug therapies. Michael Cho and Jonathan Chu founded the firm, and Cho is its managing partner. Its funds may also hold investments in private companies, such as convertible debt and preferred equity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+431,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.487,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.318,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+276 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-34,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,41 %
Position
128
Neu
23
Aufgestockt
32
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Avalo Therapeutics
AVTX
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Insmed
INSM
|
+20,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+55,6 Mio. $ |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+26,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 89,73 % |
| 2 | Sonstiges | 9,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
OnKure Therapeutics
OKUR
105 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
240.963
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
enGene Therapeutics
ENGN
97,2 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,05 % |
600.000
-10.370
| -2 % | -42.286 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
103
X4 Pharmaceuticals
XFOR
332 Mio. $
| 677.150 $ | 0,03 % |
145.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
Boundless Bio
BOLD
56,4 Mio. $
| 625.000 $ | 0,03 % |
+250.000
| Neu | +384.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
LENZ Therapeutics
LENZ
95,8 Mio. $
| 568.000 $ | 0,03 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Q32 Bio
QTTB
259 Mio. $
| 353.879 $ | 0,02 % |
27.777
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
107
Orchestra BioMed
OBIO
341 Mio. $
| 144.121 $ | 0,01 % |
33.400
-369.150
| -92 % | -1,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
NextCure
NXTC
26,1 Mio. $
| 67.136 $ | ﹤0,01 % |
41.960
-199.866
| -83 % | -1,48 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
109
Adagio Medical Holdings
ADGM
2,39 Mio. $
| 52.128 $ | ﹤0,01 % |
80.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
110
Nicht mehr gelistet
Rocket Pharmaceuticals Warrant
RCKTW
| 278 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
111
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-362.764
| Geschlossen | -41,7 Mio. $ | – |
|
112
BridgeBio Pharma
BBIO
14,6 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -11,1 Mio. $ | – |
|
113
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -18,2 Mio. $ | – |
|
114
CALL
Celcuity
CELC
3,28 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -3,42 Mio. $ | – |
|
115
CALL
CG Oncology
CGON
5,49 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -4,06 Mio. $ | – |
|
|
CNTA
116
Nicht mehr gelistet
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| – | – |
-1.400.000
| Geschlossen | -55,6 Mio. $ | – |
|
117
Corcept Therapeutics
CORT
8,7 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
118
CALL
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,6 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -4,2 Mio. $ | – |
|
119
Put
ImmunityBio
IBRX
8,43 Mrd. $
| – | – |
-1.250.000
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
120
Nicht mehr gelistet
Kezar Life Sciences
KZR
| – | – |
-229.076
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
121
CALL
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| – | – |
-175.000
| Geschlossen | -6,43 Mio. $ | – |
|
|
122
Put
Revolution Medicines
RVMD
40,3 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
123
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -130 Mio. $ | – |
|
|
124
Nicht mehr gelistet
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-562.631
| Geschlossen | -29,7 Mio. $ | – |
|
125
Wave Life Sciences
WVE
694 Mio. $
| – | – |
-1.401.727
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Affinity Asset Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Asset Advisors 128 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 weist 23 neu, 32 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 55,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $.
- Affinity Asset Advisors hat seine Position in Roivant Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 34,2 Mio. $.
- Affinity Asset Advisors hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Asset Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Affinity Asset Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .