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Affinity Asset Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.1억
회전율
29.69%
1년 추정 수익률
431.26%
Affinity Asset Advisors runs private funds that go long and short on healthcare stocks. Its focus is pharmaceutical and biotechnology companies that develop drug therapies. Michael Cho and Jonathan Chu founded the firm, and Cho is its managing partner. Its funds may also hold investments in private companies, such as convertible debt and preferred equity.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.83%
1년 예상 수익률
+431.26%
3년 예상 수익률
+1,487.3%
5년 예상 수익률
+3,318.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.1억
AUM 성장
+US$2.76억
(+14%)
자금 흐름
-US$3424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.41%
보유액
128
신규
23
증가
32
축소
32
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
|
+US$3799만 |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$2807만 |
| 3 |
Avalo Therapeutics
AVTX
|
+US$2465만 |
| 4 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$2191만 |
| 5 |
Insmed
INSM
|
+US$2059만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$5561만 |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+US$4165만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$3417만 |
| 4 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$2966만 |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$2684만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 89.73% |
| 2 | 기타 | 9.21% |
| 3 | 금융 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
OnKure Therapeutics
OKUR
US$1.31억
| US$110만 | 0.05% |
240,963
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
102
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.19억
| US$104만 | 0.05% |
600,000
-10,370
| -2% | -US$4.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$3.4억
| US$67.7만 | 0.03% |
145,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Boundless Bio
BOLD
US$5704만
| US$62.5만 | 0.03% |
+250,000
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
LENZ Therapeutics
LENZ
US$1.35억
| US$56.8만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
106
Q32 Bio
QTTB
US$2.79억
| US$35.4만 | 0.02% |
27,777
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
107
Orchestra BioMed
OBIO
US$3.5억
| US$14.4만 | 0.01% |
33,400
-369,150
| -92% | -US$151만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
108
NextCure
NXTC
US$2871만
| US$6.71만 | ﹤0.01% |
41,960
-199,866
| -83% | -US$148만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
109
Adagio Medical Holdings
ADGM
US$5049만
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
2,667
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
110
상장폐지됨
Rocket Pharmaceuticals Warrant
RCKTW
| US$278 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
111
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| – | – |
-362,764
| 청산됨 | -US$4165만 | – |
|
112
BridgeBio Pharma
BBIO
US$153억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1114만 | – |
|
113
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1820만 | – |
|
114
콜옵션
Celcuity
CELC
US$34.4억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$342만 | – |
|
115
콜옵션
CG Oncology
CGON
US$66.8억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$406만 | – |
|
|
CNTA
116
상장폐지됨
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| – | – |
-1,400,000
| 청산됨 | -US$5561만 | – |
|
117
Corcept Therapeutics
CORT
US$81.1억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$202만 | – |
|
118
콜옵션
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$50억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$420만 | – |
|
119
풋옵션
ImmunityBio
IBRX
US$71.5억
| – | – |
-1,250,000
| 청산됨 | -US$959만 | – |
|
120
상장폐지됨
Kezar Life Sciences
KZR
| – | – |
-229,076
| 청산됨 | -US$170만 | – |
|
121
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1794억
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$643만 | – |
|
|
122
풋옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$418억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$972만 | – |
|
123
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1.3억 | – |
|
|
124
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-562,631
| 청산됨 | -US$2966만 | – |
|
125
Wave Life Sciences
WVE
US$6.73억
| – | – |
-1,401,727
| 청산됨 | -US$1016만 | – |
|
유사한 펀드
Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Asset Advisors 측은 US$22.1억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
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- Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 39% 비중을 차지해요.
- Affinity Asset Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Affinity Asset Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$22.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.