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Affinity Asset Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.1억
회전율
29.69%
1년 추정 수익률
431.26%
Affinity Asset Advisors runs private funds that go long and short on healthcare stocks. Its focus is pharmaceutical and biotechnology companies that develop drug therapies. Michael Cho and Jonathan Chu founded the firm, and Cho is its managing partner. Its funds may also hold investments in private companies, such as convertible debt and preferred equity.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.83%
1년 예상 수익률
+431.26%
3년 예상 수익률
+1,487.3%
5년 예상 수익률
+3,318.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.1억
AUM 성장
+US$2.76억
(+14%)
자금 흐름
-US$3424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.41%
보유액
128
신규
23
증가
32
축소
32
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
|
+US$3799만 |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$2807만 |
| 3 |
Avalo Therapeutics
AVTX
|
+US$2465만 |
| 4 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$2191만 |
| 5 |
Insmed
INSM
|
+US$2059만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$5561만 |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+US$4165만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$3417만 |
| 4 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$2966만 |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$2684만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 89.73% |
| 2 | 기타 | 9.21% |
| 3 | 금융 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Rezolute
RZLT
US$3.75억
| US$520만 | 0.24% |
1,000,000
-547,641
| -35% | -US$203만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
77
Precision BioSciences
DTIL
US$2.96억
| US$508만 | 0.23% |
646,576
+48,630
| +8% | +US$34.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Hemab Therapeutics
COAG
US$22.9억
| US$507만 | 0.23% |
+138,030
| 신규 | +US$381만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Viridian Therapeutics
VRDN
US$32.4억
| US$459만 | 0.21% |
250,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
80
ArriVent BioPharma
AVBP
US$6.73억
| US$434만 | 0.2% |
125,000
-50,000
| -29% | -US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$5480만
| US$433만 | 0.2% |
707,338
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Compass Pathways
CMPS
US$12.2억
| US$426만 | 0.19% |
301,183
-807,300
| -73% | -US$819만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
MBX Biosciences
MBX
US$24.7억
| US$414만 | 0.19% |
75,000
-75,000
| -50% | -US$262만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
84
Research Alliance Corp III
RACC
US$9235만
| US$396만 | 0.18% |
+370,000
| 신규 | +US$386만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Immunovant
IMVT
US$63.1억
| US$385만 | 0.17% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
86
Amanat Acquisition Corp
AMAN
US$9801만
| US$381만 | 0.17% |
+375,000
| 신규 | +US$379만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Biohaven
BHVN
US$21.9억
| US$372만 | 0.17% |
+250,000
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Faeth Therapeutics
FTH
US$5.7억
| US$361만 | 0.16% |
+144,404
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$125만
| US$305만 | 0.14% |
312,500
-187,500
| -38% | -US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Alector
ALEC
US$3.41억
| US$304만 | 0.14% |
1,510,000
+1,010,000
| +202% | +US$216만 |
2026 Q1
1분기
|
|
91
SpyGlass Pharma
SGP
US$12.4억
| US$293만 | 0.13% |
131,586
-118,414
| -47% | -US$257만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$281만 | 0.13% |
75,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
93
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences Unit
OACCU
| US$275만 | 0.12% |
250,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
JATT II Acquisition Corp
JATT
US$8065만
| US$227만 | 0.1% |
+200,000
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Neumora Therapeutics
NMRA
US$9457만
| US$182만 | 0.08% |
+1,070,651
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$37.9억
| US$178만 | 0.08% |
+98,999
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Adlai Nortye Group ADS
ANL
US$6.62억
| US$177만 | 0.08% |
153,847
-10,901
| -7% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Spruce Biosciences
SPRB
US$1.34억
| US$162만 | 0.07% |
+30,000
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
콜옵션
Summit Therapeutics
SMMT
US$131억
| US$146만 | 0.07% |
+100,000
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Eikon Therapeutics
EIKN
US$3.2억
| US$128만 | 0.06% |
+98,001
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Asset Advisors 측은 US$22.1억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 32개 증가, 32개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Tracks Biotherapeutics 주식으로, 2,032,012주를 보유했으며 가치는 US$4088만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$5561만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Tracks Biotherapeutics 주식으로, US$4088만 상당의 2,032,012주를 매수했어요.
- Affinity Asset Advisors 측이 2026년 2분기에 Roivant Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2807만 규모예요.
- Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited이며, 추정 감소액은 US$3417만예요.
- Affinity Asset Advisors 측은 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$5561만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 39% 비중을 차지해요.
- Affinity Asset Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Affinity Asset Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$22.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.