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Affinity Asset Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,46 bi
Giro
38,62%
Retorno est. (1 ano)
196,28%
Affinity Asset Advisors runs private funds that go long and short on healthcare stocks. Its focus is pharmaceutical and biotechnology companies that develop drug therapies. Michael Cho and Jonathan Chu founded the firm, and Cho is its managing partner. Its funds may also hold investments in private companies, such as convertible debt and preferred equity.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,97%
Retorno est. (1 ano)
+196,28%
Retorno est. (3 anos)
+1.353,85%
Retorno est. (5 anos)
+3.178,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 245 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 115 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,51%
Posição
145
Nova
32
Aumentada
29
Reduzida
29
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VOGX
Vogenx Inc
VOGX
|
+US$ 25,3 mi |
| 2 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$ 22,3 mi |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
Xenon Pharmaceuticals
XENE
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Tyra Biosciences
TYRA
|
+US$ 17,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$ 43 mi |
| 3 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$ 34 mi |
| 4 |
Forte Biosciences
FBRX
|
+US$ 24,3 mi |
| 5 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$ 19,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 68,31% |
| 2 | Diversos | 30,5% |
| 3 | Financeiro | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SAB Biotherapeutics
SABS
US$ 277 mi
| US$ 4,83 mi | 0,2% |
1.525.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Opus Genetics
IRD
US$ 392 mi
| US$ 4,36 mi | 0,18% |
+900.000
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Faeth Therapeutics
FTH
US$ 275 mi
| US$ 4,29 mi | 0,17% |
144.404
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Equillium
EQ
US$ 103 mi
| US$ 4,25 mi | 0,17% |
2.613.954
-1.486.046
| -36% | -US$ 3,44 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,48 bi
| US$ 4,22 mi | 0,17% |
+350.000
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
LTGO
81
Latigo Biotherapeutics
LTGO
US$ 857 mi
| US$ 4,18 mi | 0,17% |
+250.000
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Rezolute
RZLT
US$ 374 mi
| US$ 4,14 mi | 0,17% |
1.000.000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
83
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,88 bi
| US$ 4,06 mi | 0,17% |
+74.900
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Precision BioSciences
DTIL
US$ 307 mi
| US$ 4,05 mi | 0,16% |
646.576
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
85
Amanat Acquisition Corp
AMAN
US$ 97,9 mi
| US$ 4 mi | 0,16% |
375.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Opção de compra
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,66 bi
| US$ 3,76 mi | 0,15% |
+250.000
| Nova | +US$ 6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Compass Pathways
CMPS
US$ 1,29 bi
| US$ 3,75 mi | 0,15% |
301.183
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
RNAQU
88
Rainier Acquisition Corporation Units
RNAQU
| US$ 3,72 mi | 0,15% |
+364.957
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
MacroGenics
MGNX
US$ 146 mi
| US$ 3,68 mi | 0,15% |
953.979
-262.627
| -22% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
RACD
90
Research Alliance Corporation IV Class A Ordinary Shares
RACD
US$ 94,3 mi
| US$ 3,6 mi | 0,15% |
+300.000
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Immunovant
IMVT
US$ 7,25 bi
| US$ 3,38 mi | 0,14% |
100.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
92
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,43 bi
| US$ 3,34 mi | 0,14% |
66.464
-759.645
| -92% | -US$ 43 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Zura Bio
ZURA
US$ 119 mi
| US$ 3,33 mi | 0,14% |
800.000
-664.303
| -45% | -US$ 3,55 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
NewAmsterdam Pharma Warrant
NAMSW
| US$ 3,31 mi | 0,13% |
245.000
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$ 63,9 mi
| US$ 3,3 mi | 0,13% |
688.654
-18.684
| -3% | -US$ 97,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 676 mi
| US$ 3,03 mi | 0,12% |
100.000
-25.000
| -20% | -US$ 766 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,71 bi
| US$ 2,93 mi | 0,12% |
50.000
-25.000
| -33% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$ 91,4 mi
| US$ 2,92 mi | 0,12% |
+1.750.000
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Solid Biosciences
SLDB
US$ 781 mi
| US$ 2,89 mi | 0,12% |
+400.000
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences Unit
OACCU
US$ 194 mi
| US$ 2,72 mi | 0,11% |
250.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
Revisão da carteira de Affinity Asset Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Affinity Asset Advisors detinha 145 posições avaliadas em US$ 2,46 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Affinity Asset Advisors fez uma retirada líquida de US$ 115 mi em T3 2026, encerrando 24 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Apogee Therapeutics, uma posição estimada em US$ 131 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 68% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Affinity Asset Advisors abriu uma nova posição em Vogenx Inc no valor de US$ 20,9 mi.
- A maior compra de Affinity Asset Advisors no T3 2026 foi Vogenx Inc: 915.000 ações no valor de US$ 20,9 mi.
- Affinity Asset Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Arrowhead Research no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior redução de Affinity Asset Advisors em T3 2026 foi em AnaptysBio, com um corte estimado de US$ 43 mi.
- Affinity Asset Advisors encerrou totalmente sua posição em Apogee Therapeutics no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mi.
- As dez maiores posições de Affinity Asset Advisors representam 42% de sua carteira de US$ 2,46 bi no T3 2026.
- Affinity Asset Advisors abriu 32 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de Affinity Asset Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Asset Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.