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Affinity Asset Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,21 Mrd. $
Umschlag
29,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
431,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+431,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.487,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.318,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+276 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-34,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,41 %
Position
128
Neu
23
Aufgestockt
32
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Avalo Therapeutics
AVTX
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Insmed
INSM
|
+20,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+55,6 Mio. $ |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+26,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 89,73 % |
| 2 | Sonstiges | 9,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Rezolute
RZLT
403 Mio. $
| 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
1.000.000
-547.641
| -35 % | -2,03 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
77
Precision BioSciences
DTIL
198 Mio. $
| 5,08 Mio. $ | 0,23 % |
646.576
+48.630
| +8 % | +342.229 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
Hemab Therapeutics
COAG
1,8 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,23 % |
+138.030
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Viridian Therapeutics
VRDN
2,74 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,21 % |
250.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
80
ArriVent BioPharma
AVBP
768 Mio. $
| 4,34 Mio. $ | 0,2 % |
125.000
-50.000
| -29 % | -1,48 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
59,3 Mio. $
| 4,33 Mio. $ | 0,2 % |
707.338
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
Compass Pathways
CMPS
1,65 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,19 % |
301.183
-807.300
| -73 % | -8,19 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
MBX Biosciences
MBX
2,55 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,19 % |
75.000
-75.000
| -50 % | -2,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
84
Research Alliance Corp III
RACC
92,2 Mio. $
| 3,96 Mio. $ | 0,18 % |
+370.000
| Neu | +3,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
Immunovant
IMVT
6,03 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,17 % |
100.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
Amanat Acquisition Corp
AMAN
98,7 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,17 % |
+375.000
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Biohaven
BHVN
2,35 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,17 % |
+250.000
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
Faeth Therapeutics
FTH
516 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,16 % |
+144.404
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Karyopharm Therapeutics
KPTI
15,6 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,14 % |
312.500
-187.500
| -38 % | -1,63 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Alector
ALEC
245 Mio. $
| 3,04 Mio. $ | 0,14 % |
1.510.000
+1.010.000
| +202 % | +2,16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
SpyGlass Pharma
SGP
1,07 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,13 % |
131.586
-118.414
| -47 % | -2,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 2,81 Mio. $ | 0,13 % |
75.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
93
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences Unit
OACCU
| 2,75 Mio. $ | 0,12 % |
250.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
JATT II Acquisition Corp
JATT
80,7 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 0,1 % |
+200.000
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Neumora Therapeutics
NMRA
71 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,08 % |
+1.070.651
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,48 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,08 % |
+98.999
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Adlai Nortye Group ADS
ANL
651 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,08 % |
153.847
-10.901
| -7 % | -132.646 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
98
Spruce Biosciences
SPRB
133 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,07 % |
+30.000
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
CALL
Summit Therapeutics
SMMT
12,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,07 % |
+100.000
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
100
Eikon Therapeutics
EIKN
298 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,06 % |
+98.001
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Affinity Asset Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Asset Advisors 128 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 weist 23 neu, 32 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 55,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $.
- Affinity Asset Advisors hat seine Position in Roivant Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 34,2 Mio. $.
- Affinity Asset Advisors hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Asset Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Affinity Asset Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .