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Affinity Asset Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,21 Mrd. $
Umschlag
29,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
431,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+431,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.487,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.318,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+276 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-34,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,41 %
Position
128
Neu
23
Aufgestockt
32
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
|
+38 Mio. $ |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Avalo Therapeutics
AVTX
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Insmed
INSM
|
+20,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+55,6 Mio. $ |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+26,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 89,73 % |
| 2 | Sonstiges | 9,21 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,8 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,57 % |
374.000
-1.026.000
| -73 % | -34,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
52
Veradermics Inc
MANE
5,83 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
100.000
+30.000
| +43 % | +2,81 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
Arrowhead Research
ARWR
8,35 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,55 % |
150.000
-50.000
| -25 % | -3,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,38 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
1.750.000
+750.000
| +75 % | +4,44 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
DMRA
55
Damora Therapeutics
DMRA
1,36 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,5 % |
425.000
-25.000
| -6 % | -605.370 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Eupraxia Pharmaceuticals
EPRX
476 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
1.650.000
+60.995
| +4 % | +420.512 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Vera Therapeutics
VERA
2,21 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
250.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
ProQR Therapeutics
PRQR
186 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,47 % |
5.543.936
+3.089.658
| +126 % | +5,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,46 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 0,42 % |
275.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
60
Korro Bio
KRRO
195 Mio. $
| 9,32 Mio. $ | 0,42 % |
706.904
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
CALL
uniQure
QURE
1,72 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,42 % |
200.000
-100.000
| -33 % | -2,62 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Anteris Technologies
AVR
593 Mio. $
| 8,99 Mio. $ | 0,41 % |
912.397
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
Zura Bio
ZURA
411 Mio. $
| 8,64 Mio. $ | 0,39 % |
1.464.303
-1.100.000
| -43 % | -5,24 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
64
uniQure
QURE
1,72 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,36 % |
+175.000
| Neu | +4,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,3 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,36 % |
30.000
-65.000
| -68 % | -15,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
iBio
IBIO
49,8 Mio. $
| 7,01 Mio. $ | 0,32 % |
4.007.881
+900.681
| +29 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Generate Biomedicines
GENB
1,91 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,31 % |
400.000
+50.000
| +14 % | +681.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Put
Evommune Inc
EVMN
222 Mio. $
| 6,65 Mio. $ | 0,3 % |
+500.100
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Tyra Biosciences
TYRA
1,47 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,29 % |
200.012
-57.500
| -22 % | -1,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
Sol-Gel Technologies
SLGL
216 Mio. $
| 6,29 Mio. $ | 0,28 % |
84.900
+49.900
| +143 % | +3,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
71
SAB Biotherapeutics
SABS
286 Mio. $
| 5,95 Mio. $ | 0,27 % |
1.525.000
+950.000
| +165 % | +3,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
MacroGenics
MGNX
152 Mio. $
| 5,62 Mio. $ | 0,25 % |
1.216.606
+716.606
| +143 % | +2,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
73
CRISPR Therapeutics
CRSP
5,11 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,25 % |
100.000
-50.000
| -33 % | -2,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
74
NewAmsterdam Pharma Warrant
NAMSW
| 5,34 Mio. $ | 0,24 % |
245.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
75
Assembly Biosciences
ASMB
416 Mio. $
| 5,22 Mio. $ | 0,24 % |
+190.000
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Affinity Asset Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Asset Advisors 128 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 weist 23 neu, 32 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 55,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $.
- Affinity Asset Advisors hat seine Position in Roivant Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 34,2 Mio. $.
- Affinity Asset Advisors hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Asset Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Affinity Asset Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .