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Affinity Asset Advisors

Affinity Asset Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,21 Mrd. $ Umschlag 29,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 431,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+431,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1.487,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.318,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+276 Mio. $
Kapitalfluss
-34,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,41 %
Position
128
Neu
23
Aufgestockt
32
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRAX-Symbol
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
+38 Mio. $
2
ROIV-Symbol
Roivant Sciences
ROIV
+28,1 Mio. $
3
AVTX-Symbol
Avalo Therapeutics
AVTX
+24,6 Mio. $
4
RVMD-Symbol
Revolution Medicines
RVMD
+21,9 Mio. $
5
INSM-Symbol
Insmed
INSM
+20,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
+55,6 Mio. $
2
ACLX-Symbol
Arcellx
ACLX
+41,7 Mio. $
3
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+34,2 Mio. $
4
TERN-Symbol
Terns Pharmaceuticals
TERN
+29,7 Mio. $
5
APGE-Symbol
Apogee Therapeutics
APGE
+26,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 89,73 %
2 Sonstiges 9,21 %
3 Finanzwesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLTE-Symbol
26
Belite Bio
BLTE
5,93 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,15 %
165.000
+100.000
+154 % +15,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ELVN-Symbol
27
Enliven Therapeutics
ELVN
3,04 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,15 %
500.000
-86.904
-15 % -3,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FBRX-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Forte Biosciences
FBRX
24,3 Mio. $ 1,1 %
1.145.391
+133.501
+13 % +3,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
29
CALL
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
24 Mio. $ 1,08 %
+20.000
Neu +20,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NRIX-Symbol
30
Nurix Therapeutics
NRIX
2,77 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,06 %
967.620
– –
2022 Q4
14 Quartale
ANRO-Symbol
31
Alto Neuroscience
ANRO
862 Mio. $
22,4 Mio. $ 1,01 %
850.000
+350.000
+70 % +8,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDGL-Symbol
32
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,97 %
40.000
-15.000
-27 % -7,68 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PTGX-Symbol
33
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,96 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,95 %
172.125
– –
2024 Q4
6 Quartale
MLYS-Symbol
34
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,82 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,91 %
750.000
– –
2024 Q1
9 Quartale
RLAY-Symbol
35
Relay Therapeutics
RLAY
3,98 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,89 %
1.050.000
+650.000
+163 % +9,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SGMT-Symbol
36
Sagimet Biosciences
SGMT
679 Mio. $
19,3 Mio. $ 0,87 %
2.497.864
+1.629.844
+188 % +11,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JBIO-Symbol
37
Jade Biosciences
JBIO
928 Mio. $
18,7 Mio. $ 0,84 %
840.350
+200.394
+31 % +4,18 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
COGT-Symbol
38
Cogent Biosciences
COGT
5,42 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,79 %
450.000
-300.000
-40 % -10,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TVTX-Symbol
39
Travere Therapeutics
TVTX
4,72 Mrd. $
17 Mio. $ 0,77 %
300.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
CGEM-Symbol
40
Cullinan Oncology
CGEM
925 Mio. $
15,9 Mio. $ 0,72 %
875.760
+94.500
+12 % +1,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SVRA-Symbol
41
Savara
SVRA
867 Mio. $
15,5 Mio. $ 0,7 %
2.512.153
– –
2025 Q2
4 Quartale
IDYA-Symbol
42
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,35 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,67 %
+400.000
Neu +12,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CATX-Symbol
43
Perspective Therapeutics
CATX
184 Mio. $
14,4 Mio. $ 0,65 %
4.214.582
+1.050.000
+33 % +3,97 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ODTX-Symbol
44
Odyssey Therapeutics
ODTX
942 Mio. $
14,3 Mio. $ 0,65 %
+766.346
Neu +13,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OMER-Symbol
45
Put
Omeros
OMER
1,2 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,61 %
+1.411.300
Neu +16,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HLXC-Symbol
46
Helix Acquisition Corp III
HLXC
227 Mio. $
13,3 Mio. $ 0,6 %
1.250.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
EQ-Symbol
47
Equillium
EQ
78 Mio. $
13,1 Mio. $ 0,59 %
4.100.000
+2.873.690
+234 % +6,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ALKS-Symbol
48
CALL
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,59 %
+250.000
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESTA-Symbol
49
Establishment Labs
ESTA
1,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,57 %
148.013
+48.013
+48 % +3,45 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
CLYM-Symbol
50
Climb Bio
CLYM
585 Mio. $
12,7 Mio. $ 0,57 %
972.000
+272.000
+39 % +2,81 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

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Meiji Yasuda Asset Management Tokyo, Japan 2,22 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tang Capital Management
Tang Capital Management San Diego, California 2,2 Mrd. $ AUM 156,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maj Invest Holding A/S
Maj Invest Holding A/S Copenhagen K, Denmark 2,2 Mrd. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Italy
Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Capital Management
American Capital Management New York 2,23 Mrd. $ AUM 28,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinity Asset Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Asset Advisors 128 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 weist 23 neu, 32 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centessa Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 55,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 war First Tracks Biotherapeutics: 2.032.012 Aktien im Wert von 40,9 Mio. $.
  • Affinity Asset Advisors hat seine Position in Roivant Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 34,2 Mio. $.
  • Affinity Asset Advisors hat seine Position in Centessa Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Asset Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
  • Affinity Asset Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Affinity Asset Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .