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1ST Source Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.1억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
28.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+28.75%
3년 예상 수익률
+80.82%
5년 예상 수익률
+87.79%
10년 예상 수익률
+278%
AUM
US$22.1억
AUM 성장
+US$2.68억
(+14%)
자금 흐름
+US$89.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.16%
보유액
307
신규
21
증가
70
축소
155
청산됨
18
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1368만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$889만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$765만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$534만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$297만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2017만 |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+US$510만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$375만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$195만 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.35% |
| 2 | 금융 | 22.93% |
| 3 | 정보기술 | 7.71% |
| 4 | 건강관리 | 4.85% |
| 5 | 산업재 | 3.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$4.17억 | 18.9% |
5,110,889
-68,302
| -1% | -US$510만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2.95억 | 13.37% |
2,376,294
+113,474
| +5% | +US$1368만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.84억 | 8.34% |
246,438
+10,557
| +4% | +US$765만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1.53억 | 6.95% |
632,344
+10,455
| +2% | +US$244만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$8042만 | 3.65% |
786,100
-1,668
| -0.2% | -US$15.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6466만 | 2.93% |
424,880
-25,148
| -6% | -US$375만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5746만 | 2.6% |
553,118
+51,873
| +10% | +US$534만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4392만 | 1.99% |
616,372
+15,707
| +3% | +US$109만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3857만 | 1.75% |
133,308
-297
| -0.2% | -US$8.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3696만 | 1.68% |
479,288
+40,531
| +9% | +US$297만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3684만 | 1.67% |
30,714
-57
| -0.2% | -US$5.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3381만 | 1.53% |
94,605
-1,062
| -1% | -US$38.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3290만 | 1.49% |
221,846
+8,288
| +4% | +US$114만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2908만 | 1.32% |
96,777
+3,657
| +4% | +US$103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2888만 | 1.31% |
77,416
-1,098
| -1% | -US$44.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2545만 | 1.15% |
36,184
+204
| +0.6% | +US$13.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2094만 | 0.95% |
63,985
-118
| -0.2% | -US$3.66만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1950만 | 0.88% |
81,817
-173
| -0.2% | -US$4.34만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1746만 | 0.79% |
49,409
-826
| -2% | -US$29.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1625만 | 0.74% |
63,970
-1,650
| -3% | -US$38.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1593만 | 0.72% |
46,716
-846
| -2% | -US$19.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1322만 | 0.6% |
66,095
-237
| -0.4% | -US$4.87만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$1201만 | 0.54% |
93,431
-875
| -0.9% | -US$10.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1063만 | 0.48% |
28,141
+272
| +1% | +US$10.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$1053만 | 0.48% |
11,257
-103
| -0.9% | -US$10.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
IHL
1ST Source Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 1ST Source Bank는 US$22.1억 상당의 307개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
1ST Source Bank의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 70개 증가, 155개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, 101,166주를 보유했으며 가치는 US$923만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$2017만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- 1ST Source Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, US$923만 상당의 101,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 1ST Source Bank로, 추정 증가액은 US$1368만 규모예요.
- 1ST Source Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 1st Source이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- 1ST Source Bank는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$2017만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 1ST Source Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 62%를 차지해요.
- 1ST Source Bank는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- 1ST Source Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$22.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 1ST Source Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.