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1ST Source Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.1億
売買回転率
12.7%
推定1年リターン
28.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+28.75%
3年間の予想リターン
+80.82%
5年予想リターン
+87.79%
10年間の推定リターン
+278%
AUM
$22.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.68億
(+14%)
資金フロー
+$89.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.16%
保有額
307
新規
21
買い増し
70
減少
155
解消
18
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
7.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1368万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$889万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$765万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$534万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$297万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2017万 |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+$510万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$375万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$195万 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.35% |
| 2 | 金融 | 22.93% |
| 3 | 情報技術 | 7.71% |
| 4 | ヘルスケア | 4.85% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
1st Source
SRCE
$20.7億
| $4.17億 | 18.9% |
5,110,889
-68,302
| -1% | -$510万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2.95億 | 13.37% |
2,376,294
+113,474
| +5% | +$1368万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.84億 | 8.34% |
246,438
+10,557
| +4% | +$765万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1.53億 | 6.95% |
632,344
+10,455
| +2% | +$244万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $8042万 | 3.65% |
786,100
-1,668
| -0.2% | -$15.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $6466万 | 2.93% |
424,880
-25,148
| -6% | -$375万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $5746万 | 2.6% |
553,118
+51,873
| +10% | +$534万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4392万 | 1.99% |
616,372
+15,707
| +3% | +$109万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3857万 | 1.75% |
133,308
-297
| -0.2% | -$8.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3696万 | 1.68% |
479,288
+40,531
| +9% | +$297万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3684万 | 1.67% |
30,714
-57
| -0.2% | -$5.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3381万 | 1.53% |
94,605
-1,062
| -1% | -$38.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3290万 | 1.49% |
221,846
+8,288
| +4% | +$114万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2908万 | 1.32% |
96,777
+3,657
| +4% | +$103万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2888万 | 1.31% |
77,416
-1,098
| -1% | -$44.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $2545万 | 1.15% |
36,184
+204
| +0.6% | +$13.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2094万 | 0.95% |
63,985
-118
| -0.2% | -$3.66万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1950万 | 0.88% |
81,817
-173
| -0.2% | -$4.34万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1746万 | 0.79% |
49,409
-826
| -2% | -$29.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1625万 | 0.74% |
63,970
-1,650
| -3% | -$38.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1593万 | 0.72% |
46,716
-846
| -2% | -$19.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1322万 | 0.6% |
66,095
-237
| -0.4% | -$4.87万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $1201万 | 0.54% |
93,431
-875
| -0.9% | -$10.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1063万 | 0.48% |
28,141
+272
| +1% | +$10.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $1053万 | 0.48% |
11,257
-103
| -0.9% | -$10.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
TCM
IHL
1ST Source Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、1ST Source Bankは307銘柄を保有し、保有額は$22.1億でした。前四半期の$19.4億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
1ST Source Bankの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、70件増加しました、155件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は101,166株、評価額は$923万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$2017万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- 1ST Source Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は101,166株、評価額は$923万でした。
- 1ST Source Bankは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1368万でした。
- 1ST Source Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は1st Sourceで、推定$510万相当を減らしました。
- 1ST Source Bankは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2017万でした。
- 2026年第2四半期時点で、1ST Source Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$22.1億のポートフォリオの62%を占めています。
- 1ST Source Bankは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- 1ST Source Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$22.1億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分の1ST Source Bankの 13F報告書 に基づいています。