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Alerus Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.9億
売買回転率
8.66%
推定1年リターン
30.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.06%
1年予想リターン
+30.87%
3年間の予想リターン
+97.05%
5年予想リターン
+105.14%
10年間の推定リターン
+331.82%
AUM
$22.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.66億
(+13%)
資金フロー
-$79.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.32%
保有額
531
新規
21
買い増し
129
減少
127
解消
25
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Immunome
IMNM
|
+$820万 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$498万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$347万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$283万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$261万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1805万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$583万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$400万 |
| 4 |
Alerus Financial
ALRS
|
+$345万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.63% |
| 2 | 情報技術 | 15.95% |
| 3 | 金融 | 8.42% |
| 4 | ヘルスケア | 4.8% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5.15億 | 22.52% |
749,797
-8,738
| -1% | -$583万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $3.08億 | 13.49% |
8,368,617
-47,697
| -0.6% | -$175万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1.09億 | 4.75% |
985,225
+5,775
| +0.6% | +$60.7万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $8066万 | 3.53% |
845,112
-734
| -0.1% | -$6.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $7429万 | 3.25% |
961,921
+13,142
| +1% | +$101万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6678万 | 2.92% |
333,736
-3,354
| -1% | -$69万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
7
Alerus Financial
ALRS
$7.81億
| $6581万 | 2.88% |
2,116,173
-125,568
| -6% | -$345万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5435万 | 2.38% |
187,822
+1,495
| +0.8% | +$42.8万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4152万 | 1.82% |
109,906
-6,755
| -6% | -$271万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4088万 | 1.79% |
114,403
-2,124
| -2% | -$76.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3889万 | 1.7% |
104,258
-1,550
| -1% | -$62.7万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $3341万 | 1.46% |
28,945
+372
| +1% | +$27.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $3037万 | 1.33% |
403,549
-4,805
| -1% | -$36万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2783万 | 1.22% |
116,785
-4,290
| -4% | -$108万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2271万 | 0.99% |
69,378
+2,019
| +3% | +$62.7万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2011万 | 0.88% |
16,766
-1,356
| -7% | -$139万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1983万 | 0.87% |
145,045
+23,174
| +19% | +$347万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $1967万 | 0.86% |
167,430
+7,232
| +5% | +$75.6万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $1903万 | 0.83% |
156,705
-5,048
| -3% | -$57.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1896万 | 0.83% |
74,659
+12,153
| +19% | +$283万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1790万 | 0.78% |
42,569
-2,637
| -6% | -$105万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1547万 | 0.68% |
27,462
+169
| +0.6% | +$10.3万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $1396万 | 0.61% |
309,551
-110,882
| -26% | -$400万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1226万 | 0.54% |
29,498
-950
| -3% | -$35.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2187億
| $1214万 | 0.53% |
43,153
-21
| -0% | -$5,291 |
2016 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
Alerus Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alerus Financialは531銘柄を保有し、保有額は$22.9億でした。前四半期の$20.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Alerus Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、129件増加しました、127件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はImmunomeで、保有株数は383,421株、評価額は$812万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$1805万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Alerus Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はImmunomeで、株数は383,421株、評価額は$812万でした。
- Alerus Financialは2026年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$347万でした。
- Alerus Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$1805万相当を減らしました。
- Alerus Financialは2026年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$155万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alerus Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$22.9億のポートフォリオの59%を占めています。
- Alerus Financialは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Alerus Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$22.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlerus Financialの 13F報告書 に基づいています。