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Alerus Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2286 M
Rotación
8.66%
Rendimiento estimado a 1 año
30.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+331.82%
AUM
USD 2286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 266 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 799 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.32%
Posición
531
Nuevas
21
Aumentadas
129
Reducidas
127
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Immunome
IMNM
|
+USD 8.2 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 4.98 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.83 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 4 M |
| 4 |
Alerus Financial
ALRS
|
+USD 3.45 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.63% |
| 2 | Tecnología | 15.95% |
| 3 | Finanzas | 8.42% |
| 4 | Atención médica | 4.8% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 515 M | 22.52% |
749,797
-8,738
| -1% | -USD 5.83 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 308 M | 13.49% |
8,368,617
-47,697
| -0.6% | -USD 1.75 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 109 M | 4.75% |
985,225
+5,775
| +0.6% | +USD 607 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 80.7 M | 3.53% |
845,112
-734
| -0.1% | -USD 69 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 74.3 M | 3.25% |
961,921
+13,142
| +1% | +USD 1.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 66.8 M | 2.92% |
333,736
-3,354
| -1% | -USD 690 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Alerus Financial
ALRS
USD 781 M
| USD 65.8 M | 2.88% |
2,116,173
-125,568
| -6% | -USD 3.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.3 M | 2.38% |
187,822
+1,495
| +0.8% | +USD 428 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 41.5 M | 1.82% |
109,906
-6,755
| -6% | -USD 2.71 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 40.9 M | 1.79% |
114,403
-2,124
| -2% | -USD 765 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 38.9 M | 1.7% |
104,258
-1,550
| -1% | -USD 627 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 33.4 M | 1.46% |
28,945
+372
| +1% | +USD 279 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 30.4 M | 1.33% |
403,549
-4,805
| -1% | -USD 360 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.8 M | 1.22% |
116,785
-4,290
| -4% | -USD 1.08 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22.7 M | 0.99% |
69,378
+2,019
| +3% | +USD 627 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 20.1 M | 0.88% |
16,766
-1,356
| -7% | -USD 1.39 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 19.8 M | 0.87% |
145,045
+23,174
| +19% | +USD 3.47 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 19.7 M | 0.86% |
167,430
+7,232
| +5% | +USD 756 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 19 M | 0.83% |
156,705
-5,048
| -3% | -USD 573 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 19 M | 0.83% |
74,659
+12,153
| +19% | +USD 2.83 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 17.9 M | 0.78% |
42,569
-2,637
| -6% | -USD 1.05 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.5 M | 0.68% |
27,462
+169
| +0.6% | +USD 103 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 14 M | 0.61% |
309,551
-110,882
| -26% | -USD 4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 12.3 M | 0.54% |
29,498
-950
| -3% | -USD 352 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 12.1 M | 0.53% |
43,153
-21
| -0% | -USD 5.29 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alerus Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alerus Financial mantenía 531 posiciones por un valor de USD 2286 M, un aumento de 13% frente a los USD 2020 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alerus Financial muestra 21 nuevos, Aumentaron 129, 127 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Immunome: 383,421 acciones con un valor de USD 8.12 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alerus Financial en T2 2026 fue Immunome: 383,421 acciones por un valor de USD 8.12 M.
- Alerus Financial fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.47 M.
- La mayor reducción de Alerus Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- Alerus Financial cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de Alerus Financial representan 59% de su cartera de USD 2286 M en T2 2026.
- Alerus Financial abrió 21 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alerus Financial aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2286 M.
Según el Informe 13F de Alerus Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.