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Strategic Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2283 M
Rotación
9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.92%
AUM
USD 2283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 182 M
(+8.6%)
Flujo de capital
-USD 26.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.56%
Posición
162
Nuevas
10
Aumentadas
20
Reducidas
62
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 6.57 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 3.78 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.57 M |
| 3 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+USD 4.89 M |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 3.08 M |
| 5 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 2.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.78% |
| 2 | Tecnología | 3.18% |
| 3 | Finanzas | 1.29% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.69% |
| 5 | Atención médica | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3699 M
| USD 353 M | 15.47% |
8,625,214
-75,217
| -0.9% | -USD 3.08 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
2
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 337 M | 14.75% |
3,777,784
-58,658
| -2% | -USD 4.89 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 301 M | 13.17% |
3,975,040
-15,834
| -0.4% | -USD 1.16 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 165 M | 7.23% |
2,797,607
+94,028
| +3% | +USD 5.56 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 130 M | 5.69% |
1,774,234
-111,740
| -6% | -USD 7.82 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 121 M | 5.31% |
1,534,255
+83,106
| +6% | +USD 6.57 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 77.5 M | 3.4% |
1,543,640
+75,130
| +5% | +USD 3.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 73.7 M | 3.23% |
1,336,405
+28,085
| +2% | +USD 1.54 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 73.1 M | 3.2% |
885,012
+16,011
| +2% | +USD 1.32 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 70.9 M | 3.11% |
206,900
-18,667
| -8% | -USD 5.57 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 68.3 M | 2.99% |
273,656
-11,882
| -4% | -USD 2.7 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 44.6 M | 1.95% |
561,408
-22,348
| -4% | -USD 2 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1875 M
| USD 44.6 M | 1.95% |
390,238
+6,741
| +2% | +USD 739 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 44.3 M | 1.94% |
820,043
-13,457
| -2% | -USD 740 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 39.7 M | 1.74% |
869,334
-20,668
| -2% | -USD 938 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 33.4 M | 1.47% |
574,711
-14,849
| -3% | -USD 866 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 27.5 M | 1.2% |
259,171
-12,677
| -5% | -USD 1.35 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.5 M | 0.81% |
63,958
-3,849
| -6% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 426 M
| USD 17.6 M | 0.77% |
98,837
-2,887
| -3% | -USD 495 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 15.3 M | 0.67% |
227,077
+2,965
| +1% | +USD 198 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 14.9 M | 0.65% |
34,437
-2,709
| -7% | -USD 822 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 14.2 M | 0.62% |
47,035
-2,155
| -4% | -USD 428 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 13.2 M | 0.58% |
93,239
-4,466
| -5% | -USD 617 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.6 M | 0.51% |
32,958
-1,030
| -3% | -USD 368 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 10.7 M | 0.47% |
206,166
-16,089
| -7% | -USD 798 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Strategic Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategic Financial Services mantenía 162 posiciones por un valor de USD 2283 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 2102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Strategic Financial Services muestra 10 nuevos, Aumentaron 20, 62 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 3,989 acciones con un valor de USD 557 k. La mayor venta fue iShares Emerging Markets Equity Factor ETF, por un valor estimado de USD 7.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Strategic Financial Services en T2 2026 fue Intel: 3,989 acciones por un valor de USD 557 k.
- Strategic Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.57 M.
- La mayor reducción de Strategic Financial Services durante T2 2026 fue en iShares Emerging Markets Equity Factor ETF, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- Strategic Financial Services cerró por completo su posición en ALPS Medical Breakthroughs ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Financial Services representan 75% de su cartera de USD 2283 M en T2 2026.
- Strategic Financial Services abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Financial Services aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2283 M.
Según el Informe 13F de Strategic Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 ago 2026.