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Evergreen Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1913 M
Rotación
24.9%
Rendimiento estimado a 1 año
19.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1913 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 499 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 297 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.35%
Posición
526
Nuevas
120
Aumentadas
267
Reducidas
112
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 33.8 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 28.3 M |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 22.7 M |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 18.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 5.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.18% |
| 2 | Tecnología | 8.73% |
| 3 | Finanzas | 2.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.16% |
| 5 | Atención médica | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
USD 122 M
| USD 122 M | 6.37% |
1,839,085
+17,053
| +0.9% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 71.2 M | 3.72% |
365,112
+82,440
| +29% | +USD 14.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 68.3 M | 3.57% |
591,891
+148,941
| +34% | +USD 16.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 64.1 M | 3.35% |
1,384,507
+721,271
| +109% | +USD 33.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 57.5 M | 3.01% |
73,578
+21,227
| +41% | +USD 15.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 53.4 M | 2.79% |
527,521
+67,172
| +15% | +USD 6.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 48.4 M | 2.53% |
67,651
+34,010
| +101% | +USD 22.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 45.9 M | 2.4% |
2,224,625
+1,232,810
| +124% | +USD 25.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 45.8 M | 2.39% |
1,065,990
-350
| -0% | -USD 13.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 42.4 M | 2.22% |
188,383
+25,950
| +16% | +USD 5.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 41.7 M | 2.18% |
278,262
+37,214
| +15% | +USD 5.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.7 M | 2.13% |
133,385
+31,081
| +30% | +USD 8.89 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 39 M | 2.04% |
848,974
+271,777
| +47% | +USD 12.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 36.2 M | 1.89% |
243,260
-41,190
| -14% | -USD 5.69 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 33.7 M | 1.76% |
1,297,322
+134,337
| +12% | +USD 3.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 33 M | 1.73% |
45,145
+3,336
| +8% | +USD 2.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 31.8 M | 1.66% |
327,929
+299,651
| +1,060% | +USD 28.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
MFS Active Growth ETF
MFSG
USD 391 M
| USD 31.8 M | 1.66% |
1,030,171
-870,261
| -46% | -USD 25.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 30.8 M | 1.61% |
124,804
+9,910
| +9% | +USD 2.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 27.8 M | 1.45% |
490,051
+58,462
| +14% | +USD 3.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.7 M | 1.45% |
104,575
+10,969
| +12% | +USD 2.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.3 M | 1.32% |
51,004
+4,561
| +10% | +USD 1.85 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 22.8 M | 1.19% |
291,005
+26,310
| +10% | +USD 1.93 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 21.4 M | 1.12% |
424,283
+32,214
| +8% | +USD 1.63 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 20.2 M | 1.06% |
448,871
+408,660
| +1,016% | +USD 18.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions mantenía 526 posiciones por un valor de USD 1913 M, un aumento de 35% frente a los USD 1414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Evergreen Wealth Solutions destinó USD 297 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 267 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116,543 acciones con un valor de USD 10 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en MFS Active Growth ETF, por un valor estimado de USD 25.5 M.
- La mayor compra de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 fue JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116,543 acciones por un valor de USD 10 M.
- Evergreen Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 33.8 M.
- La mayor reducción de Evergreen Wealth Solutions durante T2 2026 fue en MFS Active Growth ETF, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Evergreen Wealth Solutions cerró por completo su posición en Invesco Investment Grade Defensive ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.66 M.
- Las diez principales posiciones de Evergreen Wealth Solutions representan 32% de su cartera de USD 1913 M en T2 2026.
- Evergreen Wealth Solutions abrió 120 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evergreen Wealth Solutions aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1913 M.
Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.