我們已在上線！
進一步了解
Evergreen Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
24.9%
1年估算報酬率
19.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.77%
1年估算報酬率
+19.99%
3年估算報酬率
+70.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$19.1億
AUM 成長
+US$4.99億
(+35%)
資金流向
+US$2.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.35%
持股
526
新
120
增持
267
減碼
112
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$3383萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$2834萬 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$2578萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2267萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1864萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$2547萬 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$2161萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$1509萬 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$1018萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$569萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.18% |
| 2 | 科技 | 8.73% |
| 3 | 金融 | 2.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.16% |
| 5 | 醫療保健 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
US$1.22億
| US$1.22億 | 6.37% |
1,839,085
+17,053
| +0.9% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$7118萬 | 3.72% |
365,112
+82,440
| +29% | +US$1489萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$6826萬 | 3.57% |
591,891
+148,941
| +34% | +US$1612萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$6413萬 | 3.35% |
1,384,507
+721,271
| +109% | +US$3383萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5750萬 | 3.01% |
73,578
+21,227
| +41% | +US$1546萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5339萬 | 2.79% |
527,521
+67,172
| +15% | +US$645萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4837萬 | 2.53% |
67,651
+34,010
| +101% | +US$2267萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$4587萬 | 2.4% |
2,224,625
+1,232,810
| +124% | +US$2578萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$4579萬 | 2.39% |
1,065,990
-350
| -0% | -US$1.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4244萬 | 2.22% |
188,383
+25,950
| +16% | +US$534萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$4166萬 | 2.18% |
278,262
+37,214
| +15% | +US$511萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4072萬 | 2.13% |
133,385
+31,081
| +30% | +US$889萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$3895萬 | 2.04% |
848,974
+271,777
| +47% | +US$1251萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$3618萬 | 1.89% |
243,260
-41,190
| -14% | -US$569萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$3367萬 | 1.76% |
1,297,322
+134,337
| +12% | +US$352萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3305萬 | 1.73% |
45,145
+3,336
| +8% | +US$230萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$3177萬 | 1.66% |
327,929
+299,651
| +1,060% | +US$2834萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$3.91億
| US$3176萬 | 1.66% |
1,030,171
-870,261
| -46% | -US$2547萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3078萬 | 1.61% |
124,804
+9,910
| +9% | +US$228萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$2777萬 | 1.45% |
490,051
+58,462
| +14% | +US$317萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2773萬 | 1.45% |
104,575
+10,969
| +12% | +US$275萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2534萬 | 1.32% |
51,004
+4,561
| +10% | +US$185萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2282萬 | 1.19% |
291,005
+26,310
| +10% | +US$193萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$2141萬 | 1.12% |
424,283
+32,214
| +8% | +US$163萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2022萬 | 1.06% |
448,871
+408,660
| +1,016% | +US$1864萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Evergreen Wealth Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evergreen Wealth Solutions持有526個部位，價值US$19.1億，較前一季的US$14.1億增加35%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季投入US$2.97億淨新增資金，建立120個新部位，並加碼267個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF：共116,543股，價值US$1002萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是MFS Active Growth ETF，估計減持了US$2547萬。
- Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF：共買進116,543股，價值US$1002萬。
- Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3383萬。
- Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是MFS Active Growth ETF，估計減持了US$2547萬。
- Evergreen Wealth Solutions於2026年第2季完全出清Invesco Investment Grade Defensive ETF，估計賣出金額為US$566萬。
- 在2026年第2季，Evergreen Wealth Solutions的投資組合規模為US$19.1億，前十大持股占32%。
- Evergreen Wealth Solutions在2026年第2季新增了120個部位，並平倉11個部位。
- Evergreen Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$19.1億。
根據Evergreen Wealth Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。