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Angeles Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
25.11%
1年估算報酬率
23.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.9%
1年估算報酬率
+23.13%
3年估算報酬率
+70.39%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$3.52億
(+19%)
資金流向
+US$5.85億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.68%
持股
661
新
137
增持
284
減碼
116
已平倉
29
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4億 |
| 2 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$6585萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$677萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$649萬 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$647萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$102萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$94.5萬 |
| 3 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$87.7萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$78.1萬 |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+US$72.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.86% |
| 2 | 科技 | 10.9% |
| 3 | 金融 | 3.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 5 | 通訊服務 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$2.52億 | 11.52% |
2,869,561
+13,641
| +0.5% | +US$116萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2.38億 | 10.86% |
1,515,162
+42,424
| +3% | +US$647萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1.47億 | 6.72% |
1,720,778
+77,535
| +5% | +US$649萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1.41億 | 6.42% |
2,311,111
+113,074
| +5% | +US$677萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.15億 | 5.25% |
167,407
+3,133
| +2% | +US$209萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$8380萬 | 3.83% |
778,690
+11,155
| +1% | +US$119萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$8210萬 | 3.75% |
2,425,844
+66,108
| +3% | +US$219萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$7237萬 | 3.3% |
817,271
+36,889
| +5% | +US$323萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5602萬 | 2.56% |
193,597
+11,237
| +6% | +US$321萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5425萬 | 2.48% |
248,948
+482
| +0.2% | +US$10.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4716萬 | 2.15% |
606,525
+551,277
| +998% | +US$4億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3844萬 | 1.76% |
103,056
+5,991
| +6% | +US$242萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3543萬 | 1.62% |
177,055
+7,515
| +4% | +US$155萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$3365萬 | 1.54% |
360,720
+19,065
| +6% | +US$173萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2825萬 | 1.29% |
118,524
+18,648
| +19% | +US$468萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$2771萬 | 1.27% |
1,106,976
+18,620
| +2% | +US$46.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2593萬 | 1.18% |
72,545
+9,266
| +15% | +US$334萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
18
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$2281萬 | 1.04% |
112,562
-5,139
| -4% | -US$102萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2054萬 | 0.94% |
58,140
+5,430
| +10% | +US$194萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1943萬 | 0.89% |
122,945
-179
| -0.1% | -US$2.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1939萬 | 0.89% |
52,400
+295
| +0.6% | +US$10.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1702萬 | 0.78% |
178,358
-151
| -0.1% | -US$1.42萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1698萬 | 0.78% |
44,949
+2,065
| +5% | +US$82.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1345萬 | 0.61% |
156,149
+851
| +0.5% | +US$7.16萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1335萬 | 0.61% |
26,682
+1,823
| +7% | +US$87.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
TCM
Angeles Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Angeles Wealth Management持有661個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$18.4億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Angeles Wealth Management在2026年第2季投入US$5.85億淨新增資金，建立137個新部位，並加碼284個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Japan Small-Cap ETF：共637,838股，價值US$63.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI World ETF，估計減持了US$102萬。
- Angeles Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Japan Small-Cap ETF：共買進637,838股，價值US$63.8萬。
- Angeles Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$4億。
- Angeles Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI World ETF，估計減持了US$102萬。
- Angeles Wealth Management於2026年第2季完全出清Neuberger Short Duration Income ETF，估計賣出金額為US$87.7萬。
- 在2026年第2季，Angeles Wealth Management的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占57%。
- Angeles Wealth Management在2026年第2季新增了137個部位，並平倉29個部位。
- Angeles Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$21.9億。
根據Angeles Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。