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Angeles Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,19 bi
Giro
25,11%
Retorno est. (1 ano)
23,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,13%
Retorno est. (3 anos)
+70,39%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 352 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 585 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,68%
Posição
661
Nova
137
Aumentada
284
Reduzida
116
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 400 mi |
| 2 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$ 65,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 6,77 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 6,49 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 6,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 945 mil |
| 3 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$ 877 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 781 mil |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,86% |
| 2 | Tecnologia | 10,9% |
| 3 | Financeiro | 3,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 252 mi | 11,52% |
2.869.561
+13.641
| +0,5% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 238 mi | 10,86% |
1.515.162
+42.424
| +3% | +US$ 6,47 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 147 mi | 6,72% |
1.720.778
+77.535
| +5% | +US$ 6,49 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 141 mi | 6,42% |
2.311.111
+113.074
| +5% | +US$ 6,77 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 115 mi | 5,25% |
167.407
+3.133
| +2% | +US$ 2,09 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 83,8 mi | 3,83% |
778.690
+11.155
| +1% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 82,1 mi | 3,75% |
2.425.844
+66.108
| +3% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 72,4 mi | 3,3% |
817.271
+36.889
| +5% | +US$ 3,23 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 56 mi | 2,56% |
193.597
+11.237
| +6% | +US$ 3,21 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 54,3 mi | 2,48% |
248.948
+482
| +0,2% | +US$ 101 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 47,2 mi | 2,15% |
606.525
+551.277
| +998% | +US$ 400 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 38,4 mi | 1,76% |
103.056
+5.991
| +6% | +US$ 2,42 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 35,4 mi | 1,62% |
177.055
+7.515
| +4% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 33,6 mi | 1,54% |
360.720
+19.065
| +6% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 28,2 mi | 1,29% |
118.524
+18.648
| +19% | +US$ 4,68 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 27,7 mi | 1,27% |
1.106.976
+18.620
| +2% | +US$ 466 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 25,9 mi | 1,18% |
72.545
+9.266
| +15% | +US$ 3,34 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 22,8 mi | 1,04% |
112.562
-5.139
| -4% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 20,5 mi | 0,94% |
58.140
+5.430
| +10% | +US$ 1,94 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 19,4 mi | 0,89% |
122.945
-179
| -0,1% | -US$ 28 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 19,4 mi | 0,89% |
52.400
+295
| +0,6% | +US$ 105 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 17 mi | 0,78% |
178.358
-151
| -0,1% | -US$ 14,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17 mi | 0,78% |
44.949
+2.065
| +5% | +US$ 828 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,5 mi | 0,61% |
156.149
+851
| +0,5% | +US$ 71,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,4 mi | 0,61% |
26.682
+1.823
| +7% | +US$ 876 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Angeles Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Angeles Wealth Management detinha 661 posições avaliadas em US$ 2,19 bi, alta de 19% em relação a US$ 1,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Angeles Wealth Management alocou US$ 585 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 137 novas posições e aumentando 284 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Japan Small-Cap ETF: 637.838 ações no valor de US$ 638 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI World ETF, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior compra de Angeles Wealth Management no T2 2026 foi iShares MSCI Japan Small-Cap ETF: 637.838 ações no valor de US$ 638 mil.
- Angeles Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 400 mi.
- A maior redução de Angeles Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI World ETF, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
- Angeles Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Neuberger Short Duration Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 877 mil.
- As dez maiores posições de Angeles Wealth Management representam 57% de sua carteira de US$ 2,19 bi no T2 2026.
- Angeles Wealth Management abriu 137 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de Angeles Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Angeles Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.