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Evergreen Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
24,9%
Retorno est. (1 ano)
19,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,77%
Retorno est. (1 ano)
+19,99%
Retorno est. (3 anos)
+70,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 499 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 297 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,35%
Posição
526
Nova
120
Aumentada
267
Reduzida
112
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 33,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 28,3 mi |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 25,8 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 22,7 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 18,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 5,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,73% |
| 3 | Financeiro | 2,97% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,16% |
| 5 | Saúde | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
US$ 122 mi
| US$ 122 mi | 6,37% |
1.839.085
+17.053
| +0,9% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 71,2 mi | 3,72% |
365.112
+82.440
| +29% | +US$ 14,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 68,3 mi | 3,57% |
591.891
+148.941
| +34% | +US$ 16,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 64,1 mi | 3,35% |
1.384.507
+721.271
| +109% | +US$ 33,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 57,5 mi | 3,01% |
73.578
+21.227
| +41% | +US$ 15,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 53,4 mi | 2,79% |
527.521
+67.172
| +15% | +US$ 6,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 48,4 mi | 2,53% |
67.651
+34.010
| +101% | +US$ 22,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 45,9 mi | 2,4% |
2.224.625
+1.232.810
| +124% | +US$ 25,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 45,8 mi | 2,39% |
1.065.990
-350
| -0% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 42,4 mi | 2,22% |
188.383
+25.950
| +16% | +US$ 5,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 41,7 mi | 2,18% |
278.262
+37.214
| +15% | +US$ 5,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,7 mi | 2,13% |
133.385
+31.081
| +30% | +US$ 8,89 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 39 mi | 2,04% |
848.974
+271.777
| +47% | +US$ 12,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 36,2 mi | 1,89% |
243.260
-41.190
| -14% | -US$ 5,69 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 33,7 mi | 1,76% |
1.297.322
+134.337
| +12% | +US$ 3,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 33 mi | 1,73% |
45.145
+3.336
| +8% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 31,8 mi | 1,66% |
327.929
+299.651
| +1.060% | +US$ 28,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$ 391 mi
| US$ 31,8 mi | 1,66% |
1.030.171
-870.261
| -46% | -US$ 25,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 30,8 mi | 1,61% |
124.804
+9.910
| +9% | +US$ 2,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 27,8 mi | 1,45% |
490.051
+58.462
| +14% | +US$ 3,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 27,7 mi | 1,45% |
104.575
+10.969
| +12% | +US$ 2,75 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,3 mi | 1,32% |
51.004
+4.561
| +10% | +US$ 1,85 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 22,8 mi | 1,19% |
291.005
+26.310
| +10% | +US$ 1,93 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 21,4 mi | 1,12% |
424.283
+32.214
| +8% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 20,2 mi | 1,06% |
448.871
+408.660
| +1.016% | +US$ 18,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evergreen Wealth Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions detinha 526 posições avaliadas em US$ 1,91 bi, alta de 35% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Evergreen Wealth Solutions alocou US$ 297 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 267 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em MFS Active Growth ETF, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- A maior compra de Evergreen Wealth Solutions no T2 2026 foi JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 ações no valor de US$ 10 mi.
- Evergreen Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 33,8 mi.
- A maior redução de Evergreen Wealth Solutions em T2 2026 foi em MFS Active Growth ETF, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Evergreen Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em Invesco Investment Grade Defensive ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,66 mi.
- As dez maiores posições de Evergreen Wealth Solutions representam 32% de sua carteira de US$ 1,91 bi no T2 2026.
- Evergreen Wealth Solutions abriu 120 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evergreen Wealth Solutions subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.