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Evergreen Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
24,9%
Retorno est. (1 ano)
19,99%
Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,77%
Retorno est. (1 ano)
+19,99%
Retorno est. (3 anos)
+70,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 499 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 292 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,35%
Posição
526
Nova
120
Aumentada
267
Reduzida
112
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 33,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 28,3 mi |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 25,8 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 22,7 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 18,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 5,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,73% |
| 3 | Financeiro | 2,97% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,16% |
| 5 | Saúde | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 17,6 mi | 0,92% |
347.332
+7.026
| +2% | +US$ 355 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 17,2 mi | 0,9% |
22.159
-2.705
| -11% | -US$ 1,96 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 15,7 mi | 0,82% |
160.451
+82.536
| +106% | +US$ 8,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,1 bi
| US$ 14,4 mi | 0,76% |
239.153
+3.149
| +1% | +US$ 187 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 13,8 mi | 0,72% |
176.942
+168.579
| +2.016% | +US$ 12,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,06 bi
| US$ 13,7 mi | 0,72% |
148.300
-2.090
| -1% | -US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 12,6 mi | 0,66% |
36.384
+5.437
| +18% | +US$ 1,96 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 11,1 mi | 0,58% |
48.764
-8.199
| -14% | -US$ 1,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 10,9 mi | 0,57% |
31.632
+3.904
| +14% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
35
Ciena
CIEN
US$ 39,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,57% |
24.485
-19.966
| -45% | -US$ 10,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,3 bi
| US$ 10,3 mi | 0,54% |
285.637
+67.097
| +31% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11,2 bi
| US$ 10 mi | 0,52% |
+116.543
| Nova | +US$ 9,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 9,6 mi | 0,5% |
106.753
-18.857
| -15% | -US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 9,49 mi | 0,5% |
26.149
+6.805
| +35% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 8,63 mi | 0,45% |
32.918
+2.374
| +8% | +US$ 553 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 8,62 mi | 0,45% |
77.486
+18.664
| +32% | +US$ 1,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 8,55 mi | 0,45% |
20.458
+2.650
| +15% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 8,44 mi | 0,44% |
53.202
+22.862
| +75% | +US$ 3,42 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
44
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 8,37 mi | 0,44% |
162.624
-38.955
| -19% | -US$ 1,83 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 8,25 mi | 0,43% |
33.008
+532
| +2% | +US$ 122 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,6 bi
| US$ 8 mi | 0,42% |
14.865
-1.084
| -7% | -US$ 541 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
47
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,05 bi
| US$ 7,96 mi | 0,42% |
396.906
-1.153.284
| -74% | -US$ 21,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 8,04 bi
| US$ 7,74 mi | 0,4% |
200.753
+92.977
| +86% | +US$ 3,44 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,2 bi
| US$ 7,68 mi | 0,4% |
165.575
+44.664
| +37% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,29 bi
| US$ 7,57 mi | 0,4% |
310.782
-5.729
| -2% | -US$ 139 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evergreen Wealth Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions detinha 526 posições avaliadas em US$ 1,91 bi, alta de 35% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Evergreen Wealth Solutions alocou US$ 292 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 267 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em MFS Active Growth ETF, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- A maior compra de Evergreen Wealth Solutions no T2 2026 foi JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 ações no valor de US$ 10 mi.
- Evergreen Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 33,8 mi.
- A maior redução de Evergreen Wealth Solutions em T2 2026 foi em MFS Active Growth ETF, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Evergreen Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em Invesco Investment Grade Defensive ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,66 mi.
- As dez maiores posições de Evergreen Wealth Solutions representam 32% de sua carteira de US$ 1,91 bi no T2 2026.
- Evergreen Wealth Solutions abriu 120 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evergreen Wealth Solutions subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.