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Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
1,91 Mrd. $
Umschlag
24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,99 %
Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+292 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+28,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+18,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+5,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,18 % |
| 2 | Technologie | 8,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,92 % |
347.332
+7.026
| +2 % | +355.466 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,9 % |
22.159
-2.705
| -11 % | -1,96 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,82 % |
160.451
+82.536
| +106 % | +8,17 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,76 % |
239.153
+3.149
| +1 % | +186.862 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
30
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,72 % |
176.942
+168.579
| +2.016 % | +12,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,07 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,72 % |
148.300
-2.090
| -1 % | -175.704 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,66 % |
36.384
+5.437
| +18 % | +1,96 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,58 % |
48.764
-8.199
| -14 % | -1,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,43 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
31.632
+3.904
| +14 % | +1,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
35
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
24.485
-19.966
| -45 % | -10,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
36
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,22 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
285.637
+67.097
| +31 % | +2,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,52 % |
+116.543
| Neu | +9,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,5 % |
106.753
-18.857
| -15 % | -1,59 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
899 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,5 % |
26.149
+6.805
| +35 % | +2,11 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,45 % |
32.918
+2.374
| +8 % | +553.282 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
T. Rowe Price
TROW
22,3 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,45 % |
77.486
+18.664
| +32 % | +1,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 8,55 Mio. $ | 0,45 % |
20.458
+2.650
| +15 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
ExxonMobil
XOM
768 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,44 % |
53.202
+22.862
| +75 % | +3,42 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
44
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,6 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,44 % |
162.624
-38.955
| -19 % | -1,83 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
45
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,1 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,43 % |
33.008
+532
| +2 % | +121.915 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,42 % |
14.865
-1.084
| -7 % | -541.360 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
47
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,05 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,42 % |
396.906
-1.153.284
| -74 % | -21,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,82 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,4 % |
200.753
+92.977
| +86 % | +3,44 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,4 % |
165.575
+44.664
| +37 % | +1,91 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
50
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,47 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,4 % |
310.782
-5.729
| -2 % | -138.904 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Evergreen Wealth Solutions investierte 292 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
- Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .