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Evergreen Wealth Solutions

Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,99 %
 

Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
Kapitalfluss
+292 Mio. $
Kapitalfluss %
15,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+33,8 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+28,3 Mio. $
3
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+25,8 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+22,7 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+18,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+25,5 Mio. $
2
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+21,6 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+15,1 Mio. $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+10,2 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+5,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,18 %
2 Technologie 8,73 %
3 Finanzwesen 2,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,16 %
5 Gesundheitswesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
76
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
116 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,23 %
35.459
+6.271
+21 % +755.991 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDT-Symbol
77
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,23 %
174.257
-3.650
-2 % -92.164 $
2023 Q1
13 Quartale
VOOG-Symbol
78
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
25,9 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,23 %
50.628
+132
+0,3 % +10.477 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
79
Costco
COST
489 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,22 %
4.382
+1.474
+51 % +1,47 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
80
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,22 %
28.672
+2.704
+10 % +393.569 $
2025 Q4
2 Quartale
TBLL-Symbol
81
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,86 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,22 %
38.956
+1.027
+3 % +108.476 $
2025 Q4
2 Quartale
USHY-Symbol
82
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,21 %
111.293
-24.447
-18 % -904.901 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
83
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
4,06 Mio. $ 0,21 %
11.955
+1.909
+19 % +759.240 $
2024 Q3
7 Quartale
JFLX-Symbol
84
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,21 %
+79.551
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JMST-Symbol
85
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,21 %
78.002
+8.466
+12 % +431.094 $
2022 Q2
16 Quartale
JSMD-Symbol
86
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,02 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,21 %
40.666
-26.574
-40 % -2,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
87
Applied Materials
AMAT
282 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,21 %
7.396
+1.124
+18 % +518.599 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
88
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
3,87 Mio. $ 0,2 %
6.503
+457
+8 % +279.447 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,2 %
45.613
+22.041
+94 % +1,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
90
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,2 %
32.471
+4.453
+16 % +552.807 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
91
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,2 %
3.108
+162
+5 % +165.521 $
2024 Q4
6 Quartale
PULS-Symbol
92
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,19 %
73.060
+2.917
+4 % +144.760 $
2025 Q4
2 Quartale
USVM-Symbol
93
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,84 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,19 %
+32.349
Neu +3,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
94
TSMC
TSM
2,04 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,17 %
7.644
+3.706
+94 % +1,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SGOV-Symbol
95
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,17 %
32.495
+3.464
+12 % +348.260 $
2026 Q1
1 Quartal
VOE-Symbol
96
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,17 %
15.464
-5.818
-27 % -1,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KOMP-Symbol
97
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,38 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,17 %
45.443
-7.834
-15 % -531.403 $
2025 Q4
2 Quartale
VOOV-Symbol
98
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,98 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,16 %
13.558
+143
+1 % +30.855 $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
99
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,16 %
12.265
-5.302
-30 % -1,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CRWD-Symbol
100
CrowdStrike
CRWD
227 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,16 %
13.415
+903
+7 % +128.291 $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

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MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Evergreen Wealth Solutions investierte 292 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .