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Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
1,91 Mrd. $
Umschlag
24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,99 %
Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+292 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+28,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+18,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+5,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,18 % |
| 2 | Technologie | 8,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,12 % |
56.892
+32.880
| +137 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,12 % |
22.222
+288
| +1 % | +29.124 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
128
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,12 % |
47.878
+2.585
| +6 % | +121.268 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
129
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,12 % |
20.045
-465
| -2 % | -48.629 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
130
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,12 % |
27.830
-2.182
| -7 % | -173.925 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
131
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,12 % |
9.495
+626
| +7 % | +157.721 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
132
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,53 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,11 % |
98.704
+54.700
| +124 % | +1,22 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
133
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,16 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,11 % |
+34.303
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
302 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
+92.032
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,11 % |
+14.778
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,57 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,11 % |
55.232
+8.042
| +17 % | +287.128 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
137
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,1 % |
2.096
+1.293
| +161 % | +969.609 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,42 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,1 % |
+95.226
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,1 % |
32.053
+2.481
| +8 % | +146.719 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,1 % |
20.045
+2.005
| +11 % | +161.700 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
141
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,1 % |
27.097
+281
| +1 % | +20.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
142
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,58 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,1 % |
70.537
+17.499
| +33 % | +481.037 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,1 % |
3.832
+1.713
| +81 % | +702.313 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,1 % |
8.292
+403
| +5 % | +82.472 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,1 % |
46.706
+28.620
| +158 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,09 % |
20.645
+1.737
| +9 % | +145.457 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,09 % |
5.635
+1.102
| +24 % | +306.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,09 % |
16.841
+870
| +5 % | +88.694 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
149
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,09 % |
4.306
-428
| -9 % | -97.968 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
150
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
19.233
+11.669
| +154 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Evergreen Wealth Solutions investierte 292 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
- Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .