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Evergreen Wealth Solutions

Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,99 %
 

Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
Kapitalfluss
+292 Mio. $
Kapitalfluss %
15,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+33,8 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+28,3 Mio. $
3
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+25,8 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+22,7 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+18,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+25,5 Mio. $
2
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+21,6 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+15,1 Mio. $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+10,2 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+5,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,18 %
2 Technologie 8,73 %
3 Finanzwesen 2,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,16 %
5 Gesundheitswesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPC-Symbol
151
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,09 %
4.628
+137
+3 % +33.634 $
2025 Q4
2 Quartale
IVOO-Symbol
152
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,91 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,08 %
12.228
-346
-3 % -42.975 $
2026 Q1
1 Quartal
CGMM-Symbol
153
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,59 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,08 %
47.672
+38.271
+407 % +1,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VDE-Symbol
154
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,08 %
9.220
+84
+0,9 % +13.607 $
2026 Q1
1 Quartal
MOAT-Symbol
155
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,08 %
13.737
-29.257
-68 % -2,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NWBI-Symbol
156
Northwest Bancshares
NWBI
2,23 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,08 %
98.976
+74
+0,1 % +1.031 $
2025 Q3
3 Quartale
PBAU-Symbol
157
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August
PBAU
40,5 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,08 %
47.574
+24.581
+107 % +760.037 $
2026 Q1
1 Quartal
SPMO-Symbol
158
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,08 %
9.942
+1.986
+25 % +279.947 $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
159
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,08 %
56.271
+7.248
+15 % +189.597 $
2021 Q4
18 Quartale
GE-Symbol
160
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,08 %
4.105
+369
+10 % +115.527 $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
161
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,08 %
11.855
+583
+5 % +63.836 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
162
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,08 %
2.435
-2.882
-54 % -1,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FJUL-Symbol
163
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,42 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,07 %
22.986
-140
-0,6 % -8.156 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
164
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,07 %
24.720
+3.188
+15 % +167.146 $
2021 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
165
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,07 %
5.132
+2.133
+71 % +611.629 $
2026 Q1
1 Quartal
FAUG-Symbol
166
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,45 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,07 %
24.212
-11
-0 % -607 $
2025 Q4
2 Quartale
PVAL-Symbol
167
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,07 %
25.503
+9.277
+57 % +461.175 $
2026 Q1
1 Quartal
ITA-Symbol
168
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,07 %
16.542
-165
-1 % -12.524 $
2026 Q1
1 Quartal
MCK-Symbol
169
McKesson
MCK
125 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,07 %
1.606
+225
+16 % +178.388 $
2021 Q4
18 Quartale
CVS-Symbol
170
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,07 %
14.465
+2.827
+24 % +252.345 $
2026 Q1
1 Quartal
MTB-Symbol
171
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,07 %
5.340
+929
+21 % +203.141 $
2023 Q3
11 Quartale
XLK-Symbol
172
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,07 %
7.071
+487
+7 % +83.210 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
173
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,07 %
10.913
+737
+7 % +84.256 $
2026 Q1
1 Quartal
WM-Symbol
174
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,07 %
5.846
+1.226
+27 % +272.675 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
175
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,07 %
36.390
-39.930
-52 % -1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Dendur Capital New York 1,9 Mrd. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Evergreen Wealth Solutions investierte 292 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .