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Evergreen Wealth Solutions

Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,99 %
 

Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
Kapitalfluss
+292 Mio. $
Kapitalfluss %
15,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+33,8 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+28,3 Mio. $
3
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+25,8 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+22,7 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+18,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+25,5 Mio. $
2
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+21,6 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+15,1 Mio. $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+10,2 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+5,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,18 %
2 Technologie 8,73 %
3 Finanzwesen 2,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,16 %
5 Gesundheitswesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
201
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
36.392
+1.112
+3 % +30.244 $
2024 Q3
7 Quartale
GPIQ-Symbol
202
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,34 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,05 %
18.188
-419
-2 % -23.539 $
2025 Q2
4 Quartale
CGXU-Symbol
203
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,05 %
29.503
+2.933
+11 % +97.417 $
2025 Q1
5 Quartale
UNP-Symbol
204
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,05 %
3.477
+1.027
+42 % +269.670 $
2021 Q4
18 Quartale
SHYG-Symbol
205
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,05 %
24.468
-457
-2 % -19.389 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
206
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,05 %
22.108
+55
+0,2 % +2.353 $
2026 Q1
1 Quartal
APD-Symbol
207
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
1 Mio. $ 0,05 %
3.284
+1.354
+70 % +393.798 $
2023 Q2
12 Quartale
DVY-Symbol
208
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
991.759 $ 0,05 %
6.019
-209
-3 % -32.176 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
209
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
979.926 $ 0,05 %
16.240
-7.546
-32 % -443.493 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
210
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
973.851 $ 0,05 %
6.143
+1.380
+29 % +251.073 $
2025 Q3
3 Quartale
FMB-Symbol
211
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,92 Mrd. $
961.531 $ 0,05 %
18.958
+216
+1 % +11.047 $
2025 Q4
2 Quartale
FJAN-Symbol
212
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
959.201 $ 0,05 %
16.977
– –
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
213
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
959.122 $ 0,05 %
5.619
+3.261
+138 % +517.590 $
2026 Q1
1 Quartal
BA-Symbol
214
Boeing
BA
136 Mrd. $
945.182 $ 0,05 %
4.104
+725
+21 % +161.298 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
215
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
936.883 $ 0,05 %
4.249
+1.574
+59 % +288.665 $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
216
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
931.320 $ 0,05 %
1.521
+409
+37 % +236.902 $
2024 Q4
6 Quartale
UCON-Symbol
217
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
925.024 $ 0,05 %
37.420
-6.232
-14 % -155.186 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
218
American Express
AXP
215 Mrd. $
912.090 $ 0,05 %
2.654
+433
+19 % +138.636 $
2024 Q2
8 Quartale
PLTR-Symbol
219
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
909.054 $ 0,05 %
5.078
+154
+3 % +21.008 $
2025 Q1
5 Quartale
GJUL-Symbol
220
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
409 Mio. $
903.347 $ 0,05 %
20.234
+1.434
+8 % +61.324 $
2026 Q1
1 Quartal
FMAY-Symbol
221
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
899.367 $ 0,05 %
15.584
– –
2025 Q4
2 Quartale
PRF-Symbol
222
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
897.906 $ 0,05 %
+15.903
Neu +827.999 $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
223
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
882.726 $ 0,05 %
16.933
-1.692
-9 % -83.873 $
2025 Q3
3 Quartale
T-Symbol
224
AT&T
T
149 Mrd. $
882.219 $ 0,05 %
35.892
+6.617
+23 % +164.232 $
2026 Q1
1 Quartal
STX-Symbol
225
Seagate
STX
121 Mrd. $
873.928 $ 0,05 %
+949
Neu +723.912 $
2026 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

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GMT Capital
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MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dendur Capital
Dendur Capital New York 1,9 Mrd. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDT Partners
PDT Partners New York 1,9 Mrd. $ AUM 71,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Evergreen Wealth Solutions investierte 292 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .