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Evergreen Wealth Solutions

Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,99 %
 

Evergreen Wealth Solutions has offered wealth management since 2019 and is owned by Andrew Harris. It serves individuals, families, trusts, charities and corporations, and also offers business exit planning.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
Kapitalfluss
+292 Mio. $
Kapitalfluss %
15,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+33,8 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+28,3 Mio. $
3
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+25,8 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+22,7 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+18,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MFSG-Symbol
MFS Active Growth ETF
MFSG
+25,5 Mio. $
2
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+21,6 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+15,1 Mio. $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+10,2 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+5,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,18 %
2 Technologie 8,73 %
3 Finanzwesen 2,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,16 %
5 Gesundheitswesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BX-Symbol
176
Blackstone
BX
95 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,07 %
8.754
+2.596
+42 % +311.927 $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
177
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,07 %
14.500
+3.573
+33 % +282.184 $
2026 Q1
1 Quartal
IGV-Symbol
178
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,06 %
11.655
-441
-4 % -39.209 $
2026 Q1
1 Quartal
GL-Symbol
179
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,06 %
6.819
+27
+0,4 % +4.226 $
2026 Q1
1 Quartal
MDY-Symbol
180
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,06 %
1.719
+821
+91 % +549.781 $
2025 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
181
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,06 %
6.415
+1.533
+31 % +256.258 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
182
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,06 %
35.147
+6.268
+22 % +198.849 $
2026 Q1
1 Quartal
FSEC-Symbol
183
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
4,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,06 %
27.216
-118.218
-81 % -5,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
184
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,06 %
6.711
+3.112
+86 % +491.056 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
185
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,06 %
26.012
-4.482
-15 % -202.998 $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
186
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,06 %
6.816
-121
-2 % -18.911 $
2026 Q1
1 Quartal
BNDS-Symbol
187
Infrastructure Capital Bond Income ETF
BNDS
86,2 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,06 %
+22.545
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
188
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,06 %
10.678
+6.401
+150 % +684.556 $
2026 Q1
1 Quartal
PM-Symbol
189
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,06 %
5.984
+1.569
+36 % +272.114 $
2025 Q3
3 Quartale
LOW-Symbol
190
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,06 %
5.138
-552
-10 % -125.358 $
2021 Q4
18 Quartale
SUB-Symbol
191
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,06 %
10.507
+7.018
+201 % +747.009 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
192
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,06 %
27.262
+9.654
+55 % +373.778 $
2026 Q1
1 Quartal
PCY-Symbol
193
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,06 %
51.765
-121.539
-70 % -2,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
194
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,06 %
7.793
+1.567
+25 % +234.308 $
2025 Q4
2 Quartale
FTEC-Symbol
195
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
3.715
-778
-17 % -203.379 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
196
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
3.582
+94
+3 % +26.415 $
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
197
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
2.926
+1.736
+146 % +526.117 $
2026 Q1
1 Quartal
LMBS-Symbol
198
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
+21.758
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NUE-Symbol
199
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
3.961
-700
-15 % -158.431 $
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
200
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,06 %
1.020
+103
+11 % +105.129 $
2026 Q1
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Hill Path Capital New York 1,92 Mrd. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMT Capital
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MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dendur Capital
Dendur Capital New York 1,9 Mrd. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDT Partners
PDT Partners New York 1,9 Mrd. $ AUM 71,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Evergreen Wealth Solutions investierte 292 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
  • Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
  • Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .