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Evergreen Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
1,91 Mrd. $
Umschlag
24,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+499 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+297 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,35 %
Position
526
Neu
120
Aufgestockt
267
Reduziert
112
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+28,3 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+22,7 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+18,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+5,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,18 % |
| 2 | Technologie | 8,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MC Trio Equity Buffered ETF
TRIO
122 Mio. $
| 122 Mio. $ | 6,37 % |
1.839.085
+17.053
| +0,9 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 71,2 Mio. $ | 3,72 % |
365.112
+82.440
| +29 % | +14,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 3,57 % |
591.891
+148.941
| +34 % | +16,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 3,35 % |
1.384.507
+721.271
| +109 % | +33,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 3,01 % |
73.578
+21.227
| +41 % | +15,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 2,79 % |
527.521
+67.172
| +15 % | +6,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 48,4 Mio. $ | 2,53 % |
67.651
+34.010
| +101 % | +22,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 2,4 % |
2.224.625
+1.232.810
| +124 % | +25,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 2,39 % |
1.065.990
-350
| -0 % | -13.833 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 42,4 Mio. $ | 2,22 % |
188.383
+25.950
| +16 % | +5,34 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 2,18 % |
278.262
+37.214
| +15 % | +5,11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40,7 Mio. $ | 2,13 % |
133.385
+31.081
| +30 % | +8,89 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 2,04 % |
848.974
+271.777
| +47 % | +12,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,89 % |
243.260
-41.190
| -14 % | -5,69 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,76 % |
1.297.322
+134.337
| +12 % | +3,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,73 % |
45.145
+3.336
| +8 % | +2,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,66 % |
327.929
+299.651
| +1.060 % | +28,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
MFS Active Growth ETF
MFSG
391 Mio. $
| 31,8 Mio. $ | 1,66 % |
1.030.171
-870.261
| -46 % | -25,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 1,61 % |
124.804
+9.910
| +9 % | +2,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,45 % |
490.051
+58.462
| +14 % | +3,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 1,45 % |
104.575
+10.969
| +12 % | +2,75 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 1,32 % |
51.004
+4.561
| +10 % | +1,85 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,19 % |
291.005
+26.310
| +10 % | +1,93 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,12 % |
424.283
+32.214
| +8 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,06 % |
448.871
+408.660
| +1.016 % | +18,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 526 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Evergreen Wealth Solutions investierte 297 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 267 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MFS Active Growth ETF; sie wurde auf 25,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 116.543 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evergreen Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf MFS Active Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
- Evergreen Wealth Solutions hat seine Position in Invesco Investment Grade Defensive ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evergreen Wealth Solutions machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
- Evergreen Wealth Solutions eröffnete 120 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evergreen Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,91 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .