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Alerus Financial

Alerus Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,29 Mrd. $ Umschlag 8,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+331,82 %
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+266 Mio. $
Kapitalfluss
-798.795 $
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,32 %
Position
531
Neu
21
Aufgestockt
129
Reduziert
127
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IMNM-Symbol
Immunome
IMNM
+8,2 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+4,98 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,47 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,83 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+18,1 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,83 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+4 Mio. $
4
ALRS-Symbol
Alerus Financial
ALRS
+3,45 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,63 %
2 Technologie 15,95 %
3 Finanzwesen 8,42 %
4 Gesundheitswesen 4,8 %
5 Kommunikationsdienste 4,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
515 Mio. $ 22,52 %
749.797
-8.738
-1 % -5,83 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
308 Mio. $ 13,49 %
8.368.617
-47.697
-0,6 % -1,75 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
109 Mio. $ 4,75 %
985.225
+5.775
+0,6 % +607.395 $
2016 Q2
40 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
80,7 Mio. $ 3,53 %
845.112
-734
-0,1 % -68.984 $
2022 Q2
16 Quartale
VCRB-Symbol
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
74,3 Mio. $ 3,25 %
961.921
+13.142
+1 % +1,01 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
66,8 Mio. $ 2,92 %
333.736
-3.354
-1 % -689.601 $
2018 Q4
30 Quartale
ALRS-Symbol
7
Alerus Financial
ALRS
781 Mio. $
65,8 Mio. $ 2,88 %
2.116.173
-125.568
-6 % -3,45 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,3 Mio. $ 2,38 %
187.822
+1.495
+0,8 % +427.624 $
2016 Q2
40 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
41,5 Mio. $ 1,82 %
109.906
-6.755
-6 % -2,71 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
40,9 Mio. $ 1,79 %
114.403
-2.124
-2 % -764.566 $
2016 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
38,9 Mio. $ 1,7 %
104.258
-1.550
-1 % -627.131 $
2016 Q2
40 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,46 %
28.945
+372
+1 % +278.959 $
2023 Q4
10 Quartale
VCLT-Symbol
13
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,33 %
403.549
-4.805
-1 % -360.218 $
2020 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,8 Mio. $ 1,22 %
116.785
-4.290
-4 % -1,08 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,99 %
69.378
+2.019
+3 % +626.997 $
2016 Q2
40 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
20,1 Mio. $ 0,88 %
16.766
-1.356
-7 % -1,39 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,87 %
145.045
+23.174
+19 % +3,47 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,86 %
167.430
+7.232
+5 % +756.317 $
2016 Q2
40 Quartale
VTWO-Symbol
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
19 Mio. $ 0,83 %
156.705
-5.048
-3 % -573.173 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
19 Mio. $ 0,83 %
74.659
+12.153
+19 % +2,83 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
17,9 Mio. $ 0,78 %
42.569
-2.637
-6 % -1,05 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,5 Mio. $ 0,68 %
27.462
+169
+0,6 % +103.340 $
2016 Q2
40 Quartale
HPE-Symbol
23
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
14 Mio. $ 0,61 %
309.551
-110.882
-26 % -4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,54 %
29.498
-950
-3 % -352.117 $
2016 Q2
40 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,53 %
43.153
-21
-0 % -5.291 $
2016 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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Bryn Mawr Capital Management
Bryn Mawr Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 2,29 Mrd. $ AUM 26,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palisade Capital Management
Palisade Capital Management Fort Lee, New Jersey 2,3 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Salley Wealth Management
Smith Salley Wealth Management Greensboro, North Carolina 2,3 Mrd. $ AUM 38,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alerus Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alerus Financial 531 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alerus Financial für Q2 2026 weist 21 neu, 129 erhöht, 127 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Immunome: 383.421 Aktien im Wert von 8,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alerus Financial im Q2 2026 war Immunome: 383.421 Aktien im Wert von 8,12 Mio. $.
  • Alerus Financial hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alerus Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
  • Alerus Financial hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alerus Financial machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
  • Alerus Financial eröffnete 21 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alerus Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Alerus Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .