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Alerus Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.9억
회전율
8.66%
1년 추정 수익률
30.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.06%
1년 예상 수익률
+30.87%
3년 예상 수익률
+97.05%
5년 예상 수익률
+105.14%
10년 예상 수익률
+331.82%
AUM
US$22.9억
AUM 성장
+US$2.66억
(+13%)
자금 흐름
-US$79.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.32%
보유액
531
신규
21
증가
129
축소
127
청산됨
25
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Immunome
IMNM
|
+US$820만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$498만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$347만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$283만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1805만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$583만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$400만 |
| 4 |
Alerus Financial
ALRS
|
+US$345만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.63% |
| 2 | 정보기술 | 15.95% |
| 3 | 금융 | 8.42% |
| 4 | 건강관리 | 4.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5.15억 | 22.52% |
749,797
-8,738
| -1% | -US$583만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$3.08억 | 13.49% |
8,368,617
-47,697
| -0.6% | -US$175만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1.09억 | 4.75% |
985,225
+5,775
| +0.6% | +US$60.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$8066만 | 3.53% |
845,112
-734
| -0.1% | -US$6.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$7429만 | 3.25% |
961,921
+13,142
| +1% | +US$101만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6678만 | 2.92% |
333,736
-3,354
| -1% | -US$69만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
| US$6581만 | 2.88% |
2,116,173
-125,568
| -6% | -US$345만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5435만 | 2.38% |
187,822
+1,495
| +0.8% | +US$42.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4152만 | 1.82% |
109,906
-6,755
| -6% | -US$271만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4088만 | 1.79% |
114,403
-2,124
| -2% | -US$76.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3889만 | 1.7% |
104,258
-1,550
| -1% | -US$62.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3341만 | 1.46% |
28,945
+372
| +1% | +US$27.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$3037만 | 1.33% |
403,549
-4,805
| -1% | -US$36만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2783만 | 1.22% |
116,785
-4,290
| -4% | -US$108만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2271만 | 0.99% |
69,378
+2,019
| +3% | +US$62.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2011만 | 0.88% |
16,766
-1,356
| -7% | -US$139만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1983만 | 0.87% |
145,045
+23,174
| +19% | +US$347만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1967만 | 0.86% |
167,430
+7,232
| +5% | +US$75.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$1903만 | 0.83% |
156,705
-5,048
| -3% | -US$57.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1896만 | 0.83% |
74,659
+12,153
| +19% | +US$283만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1790만 | 0.78% |
42,569
-2,637
| -6% | -US$105만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1547만 | 0.68% |
27,462
+169
| +0.6% | +US$10.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1396만 | 0.61% |
309,551
-110,882
| -26% | -US$400만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1226만 | 0.54% |
29,498
-950
| -3% | -US$35.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$1214만 | 0.53% |
43,153
-21
| -0% | -US$5.29천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
Alerus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alerus Financial는 US$22.9억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Alerus Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 129개 증가, 127개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Immunome으로, 383,421주를 보유했으며 가치는 US$812만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1805만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Alerus Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Immunome으로, US$812만 상당의 383,421주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alerus Financial로, 추정 증가액은 US$347만 규모예요.
- Alerus Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1805만예요.
- Alerus Financial는 2026년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alerus Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 59%를 차지해요.
- Alerus Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Alerus Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$22.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Alerus Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.