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Alerus Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,29 bi
Giro
8,66%
Retorno est. (1 ano)
30,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,06%
Retorno est. (1 ano)
+30,87%
Retorno est. (3 anos)
+97,05%
Retorno est. (5 anos)
+105,14%
Retorno est. (10 anos)
+331,82%
AUM
US$ 2,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 266 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 799 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,32%
Posição
531
Nova
21
Aumentada
129
Reduzida
127
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Immunome
IMNM
|
+US$ 8,2 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 4,98 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,83 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
Alerus Financial
ALRS
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,63% |
| 2 | Tecnologia | 15,95% |
| 3 | Financeiro | 8,42% |
| 4 | Saúde | 4,8% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 515 mi | 22,52% |
749.797
-8.738
| -1% | -US$ 5,83 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 308 mi | 13,49% |
8.368.617
-47.697
| -0,6% | -US$ 1,75 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 109 mi | 4,75% |
985.225
+5.775
| +0,6% | +US$ 607 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 80,7 mi | 3,53% |
845.112
-734
| -0,1% | -US$ 69 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 74,3 mi | 3,25% |
961.921
+13.142
| +1% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 66,8 mi | 2,92% |
333.736
-3.354
| -1% | -US$ 690 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Alerus Financial
ALRS
US$ 781 mi
| US$ 65,8 mi | 2,88% |
2.116.173
-125.568
| -6% | -US$ 3,45 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,3 mi | 2,38% |
187.822
+1.495
| +0,8% | +US$ 428 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 41,5 mi | 1,82% |
109.906
-6.755
| -6% | -US$ 2,71 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 40,9 mi | 1,79% |
114.403
-2.124
| -2% | -US$ 765 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 38,9 mi | 1,7% |
104.258
-1.550
| -1% | -US$ 627 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 33,4 mi | 1,46% |
28.945
+372
| +1% | +US$ 279 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 30,4 mi | 1,33% |
403.549
-4.805
| -1% | -US$ 360 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 27,8 mi | 1,22% |
116.785
-4.290
| -4% | -US$ 1,08 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,7 mi | 0,99% |
69.378
+2.019
| +3% | +US$ 627 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 20,1 mi | 0,88% |
16.766
-1.356
| -7% | -US$ 1,39 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 19,8 mi | 0,87% |
145.045
+23.174
| +19% | +US$ 3,47 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 19,7 mi | 0,86% |
167.430
+7.232
| +5% | +US$ 756 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 19 mi | 0,83% |
156.705
-5.048
| -3% | -US$ 573 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 19 mi | 0,83% |
74.659
+12.153
| +19% | +US$ 2,83 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 17,9 mi | 0,78% |
42.569
-2.637
| -6% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,5 mi | 0,68% |
27.462
+169
| +0,6% | +US$ 103 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 14 mi | 0,61% |
309.551
-110.882
| -26% | -US$ 4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 12,3 mi | 0,54% |
29.498
-950
| -3% | -US$ 352 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 12,1 mi | 0,53% |
43.153
-21
| -0% | -US$ 5,29 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alerus Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alerus Financial detinha 531 posições avaliadas em US$ 2,29 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alerus Financial mostra 21 novas, 129 aumentaram, 127 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Immunome: 383.421 ações no valor de US$ 8,12 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alerus Financial no T2 2026 foi Immunome: 383.421 ações no valor de US$ 8,12 mi.
- Alerus Financial foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior redução de Alerus Financial em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- Alerus Financial encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de Alerus Financial representam 59% de sua carteira de US$ 2,29 bi no T2 2026.
- Alerus Financial abriu 21 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alerus Financial subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alerus Financial referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.