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1ST Source Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 2,21 bi
Giro
12,7%
Retorno est. (1 ano)
28,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,04%
Retorno est. (1 ano)
+28,75%
Retorno est. (3 anos)
+80,82%
Retorno est. (5 anos)
+87,79%
Retorno est. (10 anos)
+278%
AUM
US$ 2,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 268 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 895 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,16%
Posição
307
Nova
21
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 8,89 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 3,75 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,35% |
| 2 | Financeiro | 22,93% |
| 3 | Tecnologia | 7,71% |
| 4 | Saúde | 4,85% |
| 5 | Industriais | 3,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
1st Source
SRCE
US$ 2,07 bi
| US$ 417 mi | 18,9% |
5.110.889
-68.302
| -1% | -US$ 5,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 295 mi | 13,37% |
2.376.294
+113.474
| +5% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 184 mi | 8,34% |
246.438
+10.557
| +4% | +US$ 7,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 153 mi | 6,95% |
632.344
+10.455
| +2% | +US$ 2,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 80,4 mi | 3,65% |
786.100
-1.668
| -0,2% | -US$ 157 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 64,7 mi | 2,93% |
424.880
-25.148
| -6% | -US$ 3,75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 57,5 mi | 2,6% |
553.118
+51.873
| +10% | +US$ 5,34 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 43,9 mi | 1,99% |
616.372
+15.707
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 38,6 mi | 1,75% |
133.308
-297
| -0,2% | -US$ 85 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 37 mi | 1,68% |
479.288
+40.531
| +9% | +US$ 2,97 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 36,8 mi | 1,67% |
30.714
-57
| -0,2% | -US$ 58,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,8 mi | 1,53% |
94.605
-1.062
| -1% | -US$ 382 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 32,9 mi | 1,49% |
221.846
+8.288
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 29,1 mi | 1,32% |
96.777
+3.657
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,9 mi | 1,31% |
77.416
-1.098
| -1% | -US$ 444 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 25,4 mi | 1,15% |
36.184
+204
| +0,6% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 20,9 mi | 0,95% |
63.985
-118
| -0,2% | -US$ 36,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,5 mi | 0,88% |
81.817
-173
| -0,2% | -US$ 43,4 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 17,5 mi | 0,79% |
49.409
-826
| -2% | -US$ 295 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,2 mi | 0,74% |
63.970
-1.650
| -3% | -US$ 385 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 15,9 mi | 0,72% |
46.716
-846
| -2% | -US$ 194 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,2 mi | 0,6% |
66.095
-237
| -0,4% | -US$ 48,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12 mi | 0,54% |
93.431
-875
| -0,9% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,6 mi | 0,48% |
28.141
+272
| +1% | +US$ 109 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,5 mi | 0,48% |
11.257
-103
| -0,9% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
IHL
Revisão da carteira de 1ST Source Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 1ST Source Bank detinha 307 posições avaliadas em US$ 2,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de 1ST Source Bank mostra 21 novas, 70 aumentaram, 155 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 ações no valor de US$ 9,23 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 20,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de 1ST Source Bank no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 ações no valor de US$ 9,23 mi.
- 1ST Source Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de 1ST Source Bank em T2 2026 foi em 1st Source, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- 1ST Source Bank encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,2 mi.
- As dez maiores posições de 1ST Source Bank representam 62% de sua carteira de US$ 2,21 bi no T2 2026.
- 1ST Source Bank abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de 1ST Source Bank subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 1ST Source Bank referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.