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1ST Source Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 2,21 bi
Giro
12,7%
Retorno est. (1 ano)
28,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,04%
Retorno est. (1 ano)
+28,75%
Retorno est. (3 anos)
+80,82%
Retorno est. (5 anos)
+87,79%
Retorno est. (10 anos)
+278%
AUM
US$ 2,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 268 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 895 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,16%
Posição
307
Nova
21
Aumentada
70
Reduzida
155
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 8,89 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 3,75 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,35% |
| 2 | Financeiro | 22,93% |
| 3 | Tecnologia | 7,71% |
| 4 | Saúde | 4,85% |
| 5 | Bens industriais | 3,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,8 bi
| US$ 10,1 mi | 0,46% |
85.260
-2.393
| -3% | -US$ 274 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Patrick Industries
PATK
US$ 2,31 bi
| US$ 9,49 mi | 0,43% |
105.650
+5.000
| +5% | +US$ 477 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 9,23 mi | 0,42% |
+101.166
| Nova | +US$ 8,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
American Express
AXP
US$ 210 bi
| US$ 9,06 mi | 0,41% |
26.791
-146
| -0,5% | -US$ 46,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 8,98 mi | 0,41% |
76.493
-11
| -0% | -US$ 1,15 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 8,54 mi | 0,39% |
56.339
+27
| +0% | +US$ 4,27 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
32
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 8,53 mi | 0,39% |
63.024
-665
| -1% | -US$ 99,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 8,29 mi | 0,38% |
60.615
+401
| +0,7% | +US$ 60 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 8,27 mi | 0,37% |
7.766
-1.610
| -17% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 256 bi
| US$ 8,09 mi | 0,37% |
16.133
+225
| +1% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,3 bi
| US$ 7,99 mi | 0,36% |
25.389
-19
| -0,1% | -US$ 5,86 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,76 mi | 0,35% |
101.372
-10.415
| -9% | -US$ 806 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
38
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 7,59 mi | 0,34% |
28.070
-127
| -0,5% | -US$ 36,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 7,54 mi | 0,34% |
51.409
-1.470
| -3% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 7,4 mi | 0,34% |
26.322
-206
| -0,8% | -US$ 51,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Allstate
ALL
US$ 63,6 bi
| US$ 7,27 mi | 0,33% |
30.553
-986
| -3% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 7,26 mi | 0,33% |
64.069
+126
| +0,2% | +US$ 15,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 7,16 mi | 0,32% |
20.297
-970
| -5% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 6,85 mi | 0,31% |
100.069
+10.517
| +12% | +US$ 687 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 6,76 mi | 0,31% |
40.799
-447
| -1% | -US$ 83,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 6,63 mi | 0,3% |
26.366
-224
| -0,8% | -US$ 48,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,58 mi | 0,3% |
13.147
+79
| +0,6% | +US$ 38 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 6,31 mi | 0,29% |
17.125
-55
| -0,3% | -US$ 22,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 6,05 mi | 0,27% |
27.010
-1.531
| -5% | -US$ 327 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
50
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 5,9 mi | 0,27% |
40.242
-737
| -2% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 1ST Source Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, 1ST Source Bank detinha 307 posições avaliadas em US$ 2,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de 1ST Source Bank mostra 21 novas, 70 aumentaram, 155 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 ações no valor de US$ 9,23 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 20,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de 1ST Source Bank no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 ações no valor de US$ 9,23 mi.
- 1ST Source Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de 1ST Source Bank em T2 2026 foi em 1st Source, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- 1ST Source Bank encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 20,2 mi.
- As dez maiores posições de 1ST Source Bank representam 62% de sua carteira de US$ 2,21 bi no T2 2026.
- 1ST Source Bank abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de 1ST Source Bank subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de 1ST Source Bank referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.