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1ST Source Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.1억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
28.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+28.75%
3년 예상 수익률
+80.82%
5년 예상 수익률
+87.79%
10년 예상 수익률
+278%
AUM
US$22.1억
AUM 성장
+US$2.68억
(+14%)
자금 흐름
+US$89.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.16%
보유액
307
신규
21
증가
70
축소
155
청산됨
18
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1368만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$889만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$765만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$534만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$297만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2017만 |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+US$510만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$375만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$195만 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.35% |
| 2 | 금융 | 22.93% |
| 3 | 정보기술 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 4.85% |
| 5 | 산업재 | 3.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$1015만 | 0.46% |
85,260
-2,393
| -3% | -US$27.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
27
Patrick Industries
PATK
US$22.1억
| US$949만 | 0.43% |
105,650
+5,000
| +5% | +US$47.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$923만 | 0.42% |
+101,166
| 신규 | +US$889만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
American Express
AXP
US$2115억
| US$906만 | 0.41% |
26,791
-146
| -0.5% | -US$4.67만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$898만 | 0.41% |
76,493
-11
| -0% | -US$1.15천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$854만 | 0.39% |
56,339
+27
| +0% | +US$4.27천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
32
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$853만 | 0.39% |
63,024
-665
| -1% | -US$9.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$829만 | 0.38% |
60,615
+401
| +0.7% | +US$6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$827만 | 0.37% |
7,766
-1,610
| -17% | -US$141만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$809만 | 0.37% |
16,133
+225
| +1% | +US$10.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$799만 | 0.36% |
25,389
-19
| -0.1% | -US$5.86천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$776만 | 0.35% |
101,372
-10,415
| -9% | -US$80.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
38
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$759만 | 0.34% |
28,070
-127
| -0.5% | -US$3.64만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$754만 | 0.34% |
51,409
-1,470
| -3% | -US$21.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
IBM
IBM
US$2396억
| US$740만 | 0.34% |
26,322
-206
| -0.8% | -US$5.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Allstate
ALL
US$640억
| US$727만 | 0.33% |
30,553
-986
| -3% | -US$21.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$726만 | 0.33% |
64,069
+126
| +0.2% | +US$1.56만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Home Depot
HD
US$3191억
| US$716만 | 0.32% |
20,297
-970
| -5% | -US$31.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$685만 | 0.31% |
100,069
+10,517
| +12% | +US$68.7만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4575억
| US$676만 | 0.31% |
40,799
-447
| -1% | -US$8.32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$663만 | 0.3% |
26,366
-224
| -0.8% | -US$4.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$658만 | 0.3% |
13,147
+79
| +0.6% | +US$3.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$631만 | 0.29% |
17,125
-55
| -0.3% | -US$2.28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$605만 | 0.27% |
27,010
-1,531
| -5% | -US$32.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$590만 | 0.27% |
40,242
-737
| -2% | -US$13.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
1ST Source Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 1ST Source Bank 측은 US$22.1억 상당의 307개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
1ST Source Bank의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 70개 증가, 155개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 101,166주를 보유했으며 가치는 US$923만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$2017만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- 1ST Source Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$923만 상당의 101,166주를 매수했어요.
- 1ST Source Bank 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1368만 규모예요.
- 1ST Source Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 1st Source이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- 1ST Source Bank 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$2017만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 1ST Source Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 62% 비중을 차지해요.
- 1ST Source Bank 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- 1ST Source Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$22.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 1ST Source Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.