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1ST Source Bank Portfolio-Positionen
AUM
2,21 Mrd. $
Umschlag
12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+278 %
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+268 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+894.749 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,16 %
Position
307
Neu
21
Aufgestockt
70
Reduziert
155
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
7,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+8,89 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+5,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,93 % |
| 3 | Technologie | 7,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,85 % |
| 5 | Industrie | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,46 % |
85.260
-2.393
| -3 % | -273.576 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
27
Patrick Industries
PATK
2,24 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,43 % |
105.650
+5.000
| +5 % | +477.407 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,42 % |
+101.166
| Neu | +8,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,41 % |
26.791
-146
| -0,5 % | -46.745 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Cisco
CSCO
413 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,41 % |
76.493
-11
| -0 % | -1.150 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,39 % |
56.339
+27
| +0 % | +4.269 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
32
PepsiCo
PEP
188 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,39 % |
63.024
-665
| -1 % | -99.435 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
ExxonMobil
XOM
729 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,38 % |
60.615
+401
| +0,7 % | +60.017 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
Caterpillar
CAT
322 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,37 % |
7.766
-1.610
| -17 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,37 % |
16.133
+225
| +1 % | +108.011 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Norfolk Southern
NSC
75,4 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,36 % |
25.389
-19
| -0,1 % | -5.858 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,35 % |
101.372
-10.415
| -9 % | -806.425 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
38
McDonald's
MCD
178 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,34 % |
28.070
-127
| -0,5 % | -36.417 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,34 % |
51.409
-1.470
| -3 % | -213.960 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,34 % |
26.322
-206
| -0,8 % | -51.902 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Allstate
ALL
65,4 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,33 % |
30.553
-986
| -3 % | -214.293 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,33 % |
64.069
+126
| +0,2 % | +15.642 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
Home Depot
HD
325 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,32 % |
20.297
-970
| -5 % | -315.566 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,31 % |
100.069
+10.517
| +12 % | +686.898 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
45
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,31 % |
40.799
-447
| -1 % | -83.198 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,3 % |
26.366
-224
| -0,8 % | -48.193 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 6,58 Mio. $ | 0,3 % |
13.147
+79
| +0,6 % | +37.979 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,29 % |
17.125
-55
| -0,3 % | -22.785 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,27 % |
27.010
-1.531
| -5 % | -327.249 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
Oracle
ORCL
375 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
40.242
-737
| -2 % | -133.568 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von 1ST Source Bank für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 1ST Source Bank 307 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1ST Source Bank für Q2 2026 weist 21 neu, 70 erhöht, 155 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 Aktien im Wert von 9,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 20,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von 1ST Source Bank im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 101.166 Aktien im Wert von 9,23 Mio. $.
- 1ST Source Bank hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1ST Source Bank im Q2 2026 entfiel auf 1st Source und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
- 1ST Source Bank hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1ST Source Bank machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- 1ST Source Bank eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 1ST Source Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von 1ST Source Bank für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .