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1ST Source Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.1億
売買回転率
12.7%
推定1年リターン
28.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+28.75%
3年間の予想リターン
+80.82%
5年予想リターン
+87.79%
10年間の推定リターン
+278%
AUM
$22.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.68億
(+14%)
資金フロー
+$89.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.16%
保有額
307
新規
21
買い増し
70
減少
155
解消
18
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
7.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1368万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$889万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$765万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$534万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$297万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2017万 |
| 2 |
1st Source
SRCE
|
+$510万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$375万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$195万 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.35% |
| 2 | 金融 | 22.93% |
| 3 | 情報技術 | 7.71% |
| 4 | ヘルスケア | 4.85% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$560億
| $1015万 | 0.46% |
85,260
-2,393
| -3% | -$27.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
27
Patrick Industries
PATK
$22.8億
| $949万 | 0.43% |
105,650
+5,000
| +5% | +$47.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
28
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$223億
| $923万 | 0.42% |
+101,166
| 新規 | +$889万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
American Express
AXP
$2124億
| $906万 | 0.41% |
26,791
-146
| -0.5% | -$4.67万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
30
Cisco
CSCO
$4321億
| $898万 | 0.41% |
76,493
-11
| -0% | -$1,150 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
TJX Companies
TJX
$1529億
| $854万 | 0.39% |
56,339
+27
| +0% | +$4,269 |
2013 Q4
50四半期
|
|
32
PepsiCo
PEP
$1810億
| $853万 | 0.39% |
63,024
-665
| -1% | -$9.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$7548億
| $829万 | 0.38% |
60,615
+401
| +0.7% | +$6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
Caterpillar
CAT
$3290億
| $827万 | 0.37% |
7,766
-1,610
| -17% | -$141万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $809万 | 0.37% |
16,133
+225
| +1% | +$10.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
36
Norfolk Southern
NSC
$768億
| $799万 | 0.36% |
25,389
-19
| -0.1% | -$5,858 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $776万 | 0.35% |
101,372
-10,415
| -9% | -$80.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
38
McDonald's
MCD
$1778億
| $759万 | 0.34% |
28,070
-127
| -0.5% | -$3.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Procter & Gamble
PG
$3696億
| $754万 | 0.34% |
51,409
-1,470
| -3% | -$21.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
IBM
IBM
$2392億
| $740万 | 0.34% |
26,322
-206
| -0.8% | -$5.19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Allstate
ALL
$635億
| $727万 | 0.33% |
30,553
-986
| -3% | -$21.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Walmart Inc
WMT
$9409億
| $726万 | 0.33% |
64,069
+126
| +0.2% | +$1.56万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
Home Depot
HD
$3182億
| $716万 | 0.32% |
20,297
-970
| -5% | -$31.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $685万 | 0.31% |
100,069
+10,517
| +12% | +$68.7万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
45
Chevron
CVX
$4533億
| $676万 | 0.31% |
40,799
-447
| -1% | -$8.32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
AbbVie
ABBV
$5072億
| $663万 | 0.3% |
26,366
-224
| -0.8% | -$4.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $658万 | 0.3% |
13,147
+79
| +0.6% | +$3.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
$1358億
| $631万 | 0.29% |
17,125
-55
| -0.3% | -$2.28万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
Automatic Data Processing
ADP
$1129億
| $605万 | 0.27% |
27,010
-1,531
| -5% | -$32.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
50
Oracle
ORCL
$3952億
| $590万 | 0.27% |
40,242
-737
| -2% | -$13.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
1ST Source Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、1ST Source Bankは307銘柄を保有し、保有額は$22.1億でした。前四半期の$19.4億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
1ST Source Bankの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、70件増加しました、155件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は101,166株、評価額は$923万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$2017万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- 1ST Source Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は101,166株、評価額は$923万でした。
- 1ST Source Bankは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1368万でした。
- 1ST Source Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は1st Sourceで、推定$510万相当を減らしました。
- 1ST Source Bankは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2017万でした。
- 2026年第2四半期時点で、1ST Source Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$22.1億のポートフォリオの62%を占めています。
- 1ST Source Bankは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- 1ST Source Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$22.1億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分の1ST Source Bankの 13F報告書 に基づいています。