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1ST Source Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.7億
売買回転率
8.22%
推定1年リターン
22.9%
1st Source Bank is the banking subsidiary of 1st Source Corporation, and its history goes back to its 1863 charter as South Bend's First National Bank. In 1931, community leaders Ernest Morris and Vincent Bendix brought about a merger that renamed it First Bank and Trust. It took the name 1st Source Bank in 1981. Beyond community banking, its Specialty Finance Group finances aircraft, trucks and construction equipment, and 1st Source also has wealth advisory and insurance offices.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.41%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+88.71%
5年予想リターン
+90.64%
10年間の推定リターン
+265.57%
AUM
$22.7億
運用資産残高の伸び率
+$6422万
(+2.9%)
資金フロー
+$4779万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.71%
保有額
304
新規
15
買い増し
94
減少
127
解消
10
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
7.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1341万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$959万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$947万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$687万 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+$572万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$829万 |
| 2 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+$376万 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$142万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$142万 |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.44% |
| 2 | 金融 | 22.87% |
| 3 | 情報技術 | 8.21% |
| 4 | ヘルスケア | 4.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
$5756億
| $580万 | 0.26% |
10,517
-29
| -0.3% | -$1.63万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
52
IBM
IBM
$2346億
| $576万 | 0.25% |
26,209
-113
| -0.4% | -$2.68万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
53
Home Depot
HD
$3505億
| $566万 | 0.25% |
19,898
-399
| -2% | -$13.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
54
Oracle
ORCL
$4003億
| $543万 | 0.24% |
39,576
-666
| -2% | -$9.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
55
Bank of America
BAC
$3496億
| $540万 | 0.24% |
99,250
-1,314
| -1% | -$8.01万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
56
ConocoPhillips
COP
$1630億
| $532万 | 0.23% |
42,476
+150
| +0.4% | +$1.86万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $518万 | 0.23% |
7,143
+199
| +3% | +$12.4万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
58
RTX Corp
RTX
$2716億
| $490万 | 0.22% |
26,405
-9
| -0% | -$1,842 |
2013 Q2
53四半期
|
|
59
Intuitive Surgical
ISRG
$1558億
| $479万 | 0.21% |
11,777
+256
| +2% | +$9.8万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
60
Travelers Companies
TRV
$819億
| $475万 | 0.21% |
13,322
-240
| -2% | -$8.79万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
61
Visa
V
$7940億
| $452万 | 0.2% |
12,574
+86
| +0.7% | +$3.14万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
62
Walt Disney
DIS
$2066億
| $445万 | 0.2% |
42,430
+434
| +1% | +$4.45万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
63
Quanta Services
PWR
$916億
| $436万 | 0.19% |
6,790
-2
| -0% | -$1,290 |
2023 Q3
12四半期
|
|
64
Qualcomm
QCOM
$1889億
| $420万 | 0.19% |
22,839
+375
| +2% | +$6.49万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
65
Danaher
DHR
$1655億
| $405万 | 0.18% |
18,296
-32
| -0.2% | -$6,570 |
2013 Q2
53四半期
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $393万 | 0.17% |
5,307
+552
| +12% | +$39.4万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
67
HCA Healthcare
HCA
$1057億
| $387万 | 0.17% |
9,061
+387
| +4% | +$15.9万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
68
Deere & Co
DE
$1865億
| $384万 | 0.17% |
5,722
-215
| -4% | -$13.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
69
3M
MMM
$974億
| $382万 | 0.17% |
23,247
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
70
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.5億
| $379万 | 0.17% |
36,755
+3,140
| +9% | +$33万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
71
Blackstone
BX
$965億
| $364万 | 0.16% |
32,469
+992
| +3% | +$13万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $361万 | 0.16% |
5,905
-39
| -0.7% | -$2.01万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
73
MetLife
MET
$647億
| $357万 | 0.16% |
37,924
-494
| -1% | -$4.71万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
74
GE Aerospace
GE
$3556億
| $351万 | 0.15% |
11,232
-192
| -2% | -$6.65万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
75
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.3億
| $350万 | 0.15% |
74,546
-28,686
| -28% | -$142万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
類似するファンド
1ST Source Bankの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、1ST Source Bankは304銘柄を保有し、保有額は$22.7億でした。前四半期の$22.1億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
1ST Source Bankの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、94件増加しました、127件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は42,993株、評価額は$907万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$829万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- 1ST Source Bankが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は42,993株、評価額は$907万でした。
- 1ST Source Bankは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1341万でした。
- 1ST Source Bankが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、推定$142万相当を減らしました。
- 1ST Source Bankは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第3四半期時点で、1ST Source Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$22.7億のポートフォリオの63%を占めています。
- 1ST Source Bankは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- 1ST Source Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$22.7億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分の1ST Source Bankの 13F報告書 に基づいています。