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Ares Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.9億
売買回転率
20%
推定1年リターン
0.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.73%
1年予想リターン
+0.27%
3年間の予想リターン
-2.02%
5年予想リターン
-7.92%
10年間の推定リターン
+243.51%
AUM
$22.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.77億
(+51%)
資金フロー
+$4.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.31%
保有額
45
新規
7
買い増し
19
減少
2
解消
2
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
X-Energy Inc
XE
|
+$3.58億 |
| 2 |
Kodiak AI
KDK
|
+$7939万 |
| 3 |
Arxis Inc
ARXS
|
+$4898万 |
| 4 |
Kodiak AI Warrants
KDKRW
|
+$1792万 |
| 5 |
Goldman Sachs BDC
GSBD
|
+$907万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+$7740万 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$1449万 |
| 3 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+$613万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 54.31% |
| 2 | 金融 | 16.74% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.14% |
| 4 | その他 | 4.69% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Savers
SVV
$15.4億
| $11.9億 | 51.65% |
117,449,188
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
X-Energy Inc
XE
$29.8億
| $2.54億 | 11.08% |
+13,844,585
| 新規 | +$3.58億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $9970万 | 4.35% |
41,197,491
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
Claritev Corp
CTEV
$3.75億
| $6355万 | 2.77% |
1,863,105
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
Arxis Inc
ARXS
$233億
| $5788万 | 2.52% |
+1,254,547
| 新規 | +$4898万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Kodiak AI
KDK
$2.71億
| $5390万 | 2.35% |
+10,610,857
| 新規 | +$7939万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Ares Capital
ARCC
$134億
| $5157万 | 2.25% |
2,783,165
+170,690
| +7% | +$319万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
8
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $4324万 | 1.88% |
3,357,115
+298,759
| +10% | +$389万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
9
上場廃止
American Express Global Business Travel
GBTG
| $4074万 | 1.78% |
4,338,264
-9,547,759
| -69% | -$7740万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Barings BDC
BBDC
$8.84億
| $3548万 | 1.55% |
4,164,327
+534,151
| +15% | +$459万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $3123万 | 1.36% |
2,872,757
+25,000
| +0.9% | +$28万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
12
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $2984万 | 1.3% |
3,147,251
+976,078
| +45% | +$907万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.2億
| $2632万 | 1.15% |
2,204,305
+105,000
| +5% | +$127万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.2億
| $2412万 | 1.05% |
1,404,779
+50,000
| +4% | +$89.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $2124万 | 0.93% |
895,687
+90,000
| +11% | +$215万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
$41.8億
| $2035万 | 0.89% |
1,966,345
+620,590
| +46% | +$690万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
ARKO Corp
ARKO
$4.6億
| $1694万 | 0.74% |
2,110,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
MSC Income Fund Inc
MSIF
$5.29億
| $1467万 | 0.64% |
1,267,910
+441,264
| +53% | +$540万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $1225万 | 0.53% |
776,606
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
$5.24億
| $1191万 | 0.52% |
958,826
+383,988
| +67% | +$512万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Crescent Capital BDC
CCAP
$3.28億
| $1188万 | 0.52% |
1,088,183
+541,774
| +99% | +$661万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11億
| $1172万 | 0.51% |
775,128
+363,128
| +88% | +$550万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| $1058万 | 0.46% |
+14,300,000
| 新規 | +$1792万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Trinity Capital Inc
TRIN
$15.2億
| $976万 | 0.43% |
545,723
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Tempus AI
TEM
$118億
| $952万 | 0.42% |
164,383
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Ares Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ares Managementは45銘柄を保有し、保有額は$22.9億でした。前四半期の$15.2億から51%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Ares Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4.22億を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はX-Energy Incで、保有株数は13,844,585株、評価額は$2.54億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Express Global Business Travelで、推定$7740万相当を売却しました。
- Ares Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はX-Energy Incで、株数は13,844,585株、評価額は$2.54億でした。
- Ares Managementは2026年第2四半期にGoldman Sachs BDCの保有額を最も増やし、増加額は推定$907万でした。
- Ares Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Express Global Business Travelで、推定$7740万相当を減らしました。
- Ares Managementは2026年第2四半期にMidCap Financial Investmentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$613万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ares Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$22.9億のポートフォリオの83%を占めています。
- Ares Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Ares Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%増加し、$22.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAres Managementの 13F報告書 に基づいています。