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Ares Management 投資組合持股
AUM
US$22.9億
週轉率
20%
1年估算報酬率
0.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.73%
1年估算報酬率
+0.27%
3年估算報酬率
-2.02%
5年估算報酬率
-7.92%
10年估算報酬率
+243.51%
AUM
US$22.9億
AUM 成長
+US$7.77億
(+51%)
資金流向
+US$4.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.31%
持股
45
新
7
增持
19
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
X-Energy Inc
XE
|
+US$3.58億 |
| 2 |
Kodiak AI
KDK
|
+US$7939萬 |
| 3 |
Arxis Inc
ARXS
|
+US$4898萬 |
| 4 |
Kodiak AI Warrants
KDKRW
|
+US$1792萬 |
| 5 |
Goldman Sachs BDC
GSBD
|
+US$907萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$7740萬 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$1449萬 |
| 3 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+US$613萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 54.31% |
| 2 | 金融 | 16.74% |
| 3 | 工業 | 14.14% |
| 4 | 其他 | 4.69% |
| 5 | 通訊服務 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Savers
SVV
US$15.4億
| US$11.9億 | 51.65% |
117,449,188
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
X-Energy Inc
XE
US$29.8億
| US$2.54億 | 11.08% |
+13,844,585
| 新 | +US$3.58億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$9970萬 | 4.35% |
41,197,491
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Claritev Corp
CTEV
US$3.75億
| US$6355萬 | 2.77% |
1,863,105
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Arxis Inc
ARXS
US$233億
| US$5788萬 | 2.52% |
+1,254,547
| 新 | +US$4898萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Kodiak AI
KDK
US$2.71億
| US$5390萬 | 2.35% |
+10,610,857
| 新 | +US$7939萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$5157萬 | 2.25% |
2,783,165
+170,690
| +7% | +US$319萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
8
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$4324萬 | 1.88% |
3,357,115
+298,759
| +10% | +US$389萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
9
已下市
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$4074萬 | 1.78% |
4,338,264
-9,547,759
| -69% | -US$7740萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Barings BDC
BBDC
US$8.84億
| US$3548萬 | 1.55% |
4,164,327
+534,151
| +15% | +US$459萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$3123萬 | 1.36% |
2,872,757
+25,000
| +0.9% | +US$28萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
12
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8億
| US$2984萬 | 1.3% |
3,147,251
+976,078
| +45% | +US$907萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2億
| US$2632萬 | 1.15% |
2,204,305
+105,000
| +5% | +US$127萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2億
| US$2412萬 | 1.05% |
1,404,779
+50,000
| +4% | +US$89.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6億
| US$2124萬 | 0.93% |
895,687
+90,000
| +11% | +US$215萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8億
| US$2035萬 | 0.89% |
1,966,345
+620,590
| +46% | +US$690萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
ARKO Corp
ARKO
US$4.6億
| US$1694萬 | 0.74% |
2,110,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.29億
| US$1467萬 | 0.64% |
1,267,910
+441,264
| +53% | +US$540萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Hercules Capital
HTGC
US$30.6億
| US$1225萬 | 0.53% |
776,606
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24億
| US$1191萬 | 0.52% |
958,826
+383,988
| +67% | +US$512萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.28億
| US$1188萬 | 0.52% |
1,088,183
+541,774
| +99% | +US$661萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11億
| US$1172萬 | 0.51% |
775,128
+363,128
| +88% | +US$550萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$1058萬 | 0.46% |
+14,300,000
| 新 | +US$1792萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2億
| US$976萬 | 0.43% |
545,723
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Tempus AI
TEM
US$118億
| US$952萬 | 0.42% |
164,383
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Ares Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ares Management持有45個部位，價值US$22.9億，較前一季的US$15.2億增加51%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Ares Management在2026年第2季投入US$4.22億淨新增資金，建立7個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是X-Energy Inc：共13,844,585股，價值US$2.54億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產54%，低於前一季的64%，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是American Express Global Business Travel，估計減持了US$7740萬。
- Ares Management在2026年第2季最大筆買進的是X-Energy Inc：共買進13,844,585股，價值US$2.54億。
- Ares Management在2026年第2季增持Goldman Sachs BDC的幅度最大，估計增加US$907萬。
- Ares Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是American Express Global Business Travel，估計減持了US$7740萬。
- Ares Management於2026年第2季完全出清MidCap Financial Investment，估計賣出金額為US$613萬。
- 在2026年第2季，Ares Management的投資組合規模為US$22.9億，前十大持股占83%。
- Ares Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Ares Management的投資組合價值較前一季上升51%，達到US$22.9億。
根據Ares Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。