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WealthPlan Investment Management 投資組合持股
AUM
US$20.7億
週轉率
17.73%
1年估算報酬率
21.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.47%
1年估算報酬率
+21.2%
3年估算報酬率
+74.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.7億
AUM 成長
+US$5207萬
(+2.6%)
資金流向
+US$2653萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.32%
持股
547
新
69
增持
193
減碼
230
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$3374萬 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$820萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$580萬 |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$559萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$411萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$1570萬 |
| 2 |
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
|
+US$957萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$851萬 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$708萬 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$340萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.99% |
| 2 | 資訊科技 | 17.81% |
| 3 | 通訊服務 | 4.95% |
| 4 | 醫療保健 | 4.08% |
| 5 | 金融 | 3.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1.17億 | 5.67% |
152,835
+3,534
| +2% | +US$270萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.16億 | 5.6% |
347,260
-26,504
| -7% | -US$851萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$6248萬 | 3.02% |
273,587
+11,103
| +4% | +US$238萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$5724萬 | 2.77% |
152,951
+683
| +0.4% | +US$25.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4968萬 | 2.4% |
96,853
+6,211
| +7% | +US$287萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$4934萬 | 2.39% |
607,974
+31,745
| +6% | +US$255萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.4億
| US$4511萬 | 2.18% |
564,250
+47,864
| +9% | +US$382萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
US$6524萬
| US$4280萬 | 2.07% |
771,269
-173,591
| -18% | -US$957萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.11億
| US$3377萬 | 1.63% |
+493,060
| 新 | +US$3374萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$3255萬 | 1.58% |
94,601
+5,742
| +6% | +US$199萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108億
| US$3252萬 | 1.57% |
395,866
-40,599
| -9% | -US$340萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$3168萬 | 1.53% |
707,554
+126,023
| +22% | +US$580萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$3132萬 | 1.52% |
331,259
+25,281
| +8% | +US$246萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2880萬 | 1.39% |
1,048,541
+27,212
| +3% | +US$75.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2822萬 | 1.37% |
38,918
-2,053
| -5% | -US$128萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9億
| US$2754萬 | 1.33% |
345,482
-35,452
| -9% | -US$289萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3億
| US$2688萬 | 1.3% |
278,301
+12,325
| +5% | +US$117萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$2682萬 | 1.3% |
266,701
+5,993
| +2% | +US$60.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$2575萬 | 1.25% |
1,057,151
+67,077
| +7% | +US$168萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$2535萬 | 1.23% |
74,385
-6,069
| -8% | -US$209萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$2480萬 | 1.2% |
108,660
+3,762
| +4% | +US$87.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$2410萬 | 1.17% |
248,785
+21,116
| +9% | +US$208萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2381萬 | 1.15% |
47,825
-772
| -2% | -US$38.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2236萬 | 1.08% |
89,758
+3,410
| +4% | +US$86.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.01億
| US$2211萬 | 1.07% |
537,009
+49,329
| +10% | +US$210萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
WealthPlan Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPlan Investment Management持有547個部位，價值US$20.7億，較前一季的US$20.1億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的29%。
WealthPlan Investment Management的2026年第3季申報資料顯示有新增69項、增加193檔、減碼230檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共493,060股，價值US$3377萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$1570萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- WealthPlan Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進493,060股，價值US$3377萬。
- WealthPlan Investment Management在2026年第3季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$580萬。
- WealthPlan Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$1570萬。
- WealthPlan Investment Management於2026年第3季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$63.8萬。
- 在2026年第3季，WealthPlan Investment Management的投資組合規模為US$20.7億，前十大持股占29%。
- WealthPlan Investment Management在2026年第3季新增了69個部位，並平倉28個部位。
- WealthPlan Investment Management的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$20.7億。
根據WealthPlan Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。