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Spinnaker Trust 投資組合持股
AUM
US$20.6億
週轉率
9%
1年估算報酬率
24.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.61%
1年估算報酬率
+24.94%
3年估算報酬率
+68.22%
5年估算報酬率
+68.02%
10年估算報酬率
+204.32%
AUM
US$20.6億
AUM 成長
+US$2.53億
(+14%)
資金流向
+US$2306萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.19%
持股
311
新
26
增持
126
減碼
79
已平倉
2
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1731萬 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$1456萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$587萬 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$387萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$383萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$1657萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1428萬 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$376萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$313萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$274萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.65% |
| 2 | 科技 | 11.95% |
| 3 | 金融 | 7.54% |
| 4 | 工業 | 6.58% |
| 5 | 醫療保健 | 3.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2.03億 | 9.87% |
2,312,710
+44,884
| +2% | +US$383萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.49億 | 7.21% |
779,939
-13,016
| -2% | -US$222萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$9329萬 | 4.53% |
907,376
-140,555
| -13% | -US$1428萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$8729萬 | 4.24% |
565,699
-6,849
| -1% | -US$101萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$6612萬 | 3.21% |
1,370,384
-9,852
| -0.7% | -US$47.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6606萬 | 3.21% |
228,303
+5,123
| +2% | +US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
3M
MMM
US$850億
| US$6410萬 | 3.11% |
395,870
-3,285
| -0.8% | -US$49.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4911萬 | 2.38% |
98,136
+102
| +0.1% | +US$4.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$4644萬 | 2.25% |
682,844
+90,234
| +15% | +US$587萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4467萬 | 2.17% |
119,765
+1,342
| +1% | +US$54.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3695萬 | 1.79% |
104,567
+2,381
| +2% | +US$85.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$3187萬 | 1.55% |
422,086
+4,867
| +1% | +US$41.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3116萬 | 1.51% |
42,320
+899
| +2% | +US$61.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6億
| US$3078萬 | 1.49% |
608,555
+288,322
| +90% | +US$1456萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$2862萬 | 1.39% |
533,947
-11,051
| -2% | -US$57.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2837萬 | 1.38% |
178,802
-4,871
| -3% | -US$72.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2億
| US$2780萬 | 1.35% |
455,027
+22,966
| +5% | +US$136萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2767萬 | 1.34% |
479,835
-12,401
| -3% | -US$66.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2756萬 | 1.34% |
36,911
-21
| -0.1% | -US$1.52萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$2450萬 | 1.19% |
1,322,033
+46,019
| +4% | +US$85.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2186萬 | 1.06% |
57,860
+3,550
| +7% | +US$142萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2129萬 | 1.03% |
65,043
+1,160
| +2% | +US$36萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$2008萬 | 0.97% |
31,334
+3,431
| +12% | +US$174萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1977萬 | 0.96% |
82,954
+5,223
| +7% | +US$131萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1949萬 | 0.95% |
18,302
-58
| -0.3% | -US$5.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Spinnaker Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Spinnaker Trust持有311個部位，價值US$20.6億，較前一季的US$18.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Spinnaker Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加126檔、減碼79檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Total International Stock ETF：共184,159股，價值US$1758萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計金額為US$1657萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的60%上升，其次為科技和金融。
- Spinnaker Trust在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI Total International Stock ETF：共買進184,159股，價值US$1758萬。
- Spinnaker Trust在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1456萬。
- Spinnaker Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計減持了US$1657萬。
- Spinnaker Trust於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$25.6萬。
- 在2026年第2季，Spinnaker Trust的投資組合規模為US$20.6億，前十大持股占42%。
- Spinnaker Trust在2026年第2季新增了26個部位，並平倉2個部位。
- Spinnaker Trust的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$20.6億。
根據Spinnaker Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。