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Spinnaker Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,06 bi
Giro
9%
Retorno est. (1 ano)
24,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,61%
Retorno est. (1 ano)
+24,94%
Retorno est. (3 anos)
+68,22%
Retorno est. (5 anos)
+68,02%
Retorno est. (10 anos)
+204,32%
AUM
US$ 2,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 253 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,19%
Posição
311
Nova
26
Aumentada
126
Reduzida
79
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,87 mi |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,65% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Financeiro | 7,54% |
| 4 | Industriais | 6,58% |
| 5 | Saúde | 3,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 203 mi | 9,87% |
2.312.710
+44.884
| +2% | +US$ 3,83 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 149 mi | 7,21% |
779.939
-13.016
| -2% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 93,3 mi | 4,53% |
907.376
-140.555
| -13% | -US$ 14,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 87,3 mi | 4,24% |
565.699
-6.849
| -1% | -US$ 1,01 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 66,1 mi | 3,21% |
1.370.384
-9.852
| -0,7% | -US$ 476 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 66,1 mi | 3,21% |
228.303
+5.123
| +2% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 64,1 mi | 3,11% |
395.870
-3.285
| -0,8% | -US$ 498 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 49,1 mi | 2,38% |
98.136
+102
| +0,1% | +US$ 49 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 46,4 mi | 2,25% |
682.844
+90.234
| +15% | +US$ 5,87 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 44,7 mi | 2,17% |
119.765
+1.342
| +1% | +US$ 543 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 36,9 mi | 1,79% |
104.567
+2.381
| +2% | +US$ 851 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 31,9 mi | 1,55% |
422.086
+4.867
| +1% | +US$ 413 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31,2 mi | 1,51% |
42.320
+899
| +2% | +US$ 619 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,66 bi
| US$ 30,8 mi | 1,49% |
608.555
+288.322
| +90% | +US$ 14,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 28,6 mi | 1,39% |
533.947
-11.051
| -2% | -US$ 574 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 28,4 mi | 1,38% |
178.802
-4.871
| -3% | -US$ 725 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 27,8 mi | 1,35% |
455.027
+22.966
| +5% | +US$ 1,36 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 27,7 mi | 1,34% |
479.835
-12.401
| -3% | -US$ 662 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 27,6 mi | 1,34% |
36.911
-21
| -0,1% | -US$ 15,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 24,5 mi | 1,19% |
1.322.033
+46.019
| +4% | +US$ 859 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 21,9 mi | 1,06% |
57.860
+3.550
| +7% | +US$ 1,42 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 21,3 mi | 1,03% |
65.043
+1.160
| +2% | +US$ 360 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 20,1 mi | 0,97% |
31.334
+3.431
| +12% | +US$ 1,74 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,8 mi | 0,96% |
82.954
+5.223
| +7% | +US$ 1,31 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 19,5 mi | 0,95% |
18.302
-58
| -0,3% | -US$ 51 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Spinnaker Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Spinnaker Trust detinha 311 posições avaliadas em US$ 2,06 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Spinnaker Trust mostra 26 novas, 126 aumentaram, 79 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 ações no valor de US$ 17,6 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 16,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Spinnaker Trust no T2 2026 foi iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 ações no valor de US$ 17,6 mi.
- Spinnaker Trust foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Spinnaker Trust em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- Spinnaker Trust encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Spinnaker Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,06 bi no T2 2026.
- Spinnaker Trust abriu 26 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Spinnaker Trust subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Spinnaker Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.