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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 51,1 mi | 3,12% |
1.508.341
+92.428
| +7% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 51 mi | 3,12% |
553.056
+26.523
| +5% | +US$ 2,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 49,2 mi | 3,01% |
246.013
-36.220
| -13% | -US$ 7,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 46,1 mi | 2,82% |
159.436
-140.411
| -47% | -US$ 40,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 44 mi | 2,69% |
444.989
+11.372
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 38,6 mi | 2,36% |
499.984
+33.105
| +7% | +US$ 2,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 33,3 mi | 2,04% |
453.903
-22.992
| -5% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 29,9 mi | 1,83% |
83.602
-10.444
| -11% | -US$ 3,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 660 mi
| US$ 29,8 mi | 1,82% |
688.053
+40.508
| +6% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 27,7 mi | 1,69% |
74.193
-23.855
| -24% | -US$ 9,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 27,4 mi | 1,67% |
373.728
+10.361
| +3% | +US$ 725 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 21,5 mi | 1,31% |
964.284
+44.664
| +5% | +US$ 999 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 20,1 mi | 1,23% |
265.660
+25.099
| +10% | +US$ 2,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 18,2 mi | 1,11% |
48.201
-15.083
| -24% | -US$ 6,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 17,9 mi | 1,09% |
15.484
-768
| -5% | -US$ 576 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,3 mi | 1,05% |
72.380
-42.110
| -37% | -US$ 10,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$ 151 mi
| US$ 16,5 mi | 1,01% |
584.957
+23.265
| +4% | +US$ 652 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 15,9 mi | 0,97% |
36.784
-3.216
| -8% | -US$ 976 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 13,6 mi | 0,83% |
44.949
-2.981
| -6% | -US$ 592 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 13,2 mi | 0,81% |
148.407
+2.155
| +1% | +US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 12,9 mi | 0,79% |
155.768
-29.472
| -16% | -US$ 2,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,9 mi | 0,79% |
22.889
-5.638
| -20% | -US$ 3,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,2 mi | 0,69% |
34.350
-11.892
| -26% | -US$ 3,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 10,5 mi | 0,64% |
136.238
-7.412
| -5% | -US$ 582 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,5 mi | 0,58% |
25.688
-22.263
| -46% | -US$ 7,96 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.