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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,17 mi | 0,32% |
15.292
-5.280
| -26% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 5,1 mi | 0,31% |
32.163
-3.042
| -9% | -US$ 472 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,02 mi | 0,31% |
10.039
-11.086
| -52% | -US$ 5,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 5,02 mi | 0,31% |
36.882
-2.061
| -5% | -US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,98 mi | 0,3% |
48.096
-8.472
| -15% | -US$ 756 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 4,97 mi | 0,3% |
46.061
-993
| -2% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,81 mi | 0,29% |
34.456
-29.568
| -46% | -US$ 2,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,78 mi | 0,29% |
30.233
-4.271
| -12% | -US$ 668 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 4,72 mi | 0,29% |
41.877
-4.139
| -9% | -US$ 502 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 4,67 mi | 0,29% |
28.672
-2.029
| -7% | -US$ 303 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 4,67 mi | 0,29% |
133.178
+2.529
| +2% | +US$ 84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,63 mi | 0,28% |
63.407
-4.400
| -6% | -US$ 307 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 4,59 mi | 0,28% |
112.003
+2.171
| +2% | +US$ 89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,57 mi | 0,28% |
10.999
-171
| -2% | -US$ 63,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 262 mi
| US$ 4,48 mi | 0,27% |
82.649
+3.122
| +4% | +US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 4,4 mi | 0,27% |
16.899
-6.707
| -28% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 455 mi
| US$ 4,34 mi | 0,27% |
104.286
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 4,34 mi | 0,27% |
11.511
+620
| +6% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 4,33 mi | 0,26% |
10.756
-570
| -5% | -US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 4,31 mi | 0,26% |
2.166
-50
| -2% | -US$ 79,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 4,19 mi | 0,26% |
60.043
-2.242
| -4% | -US$ 167 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 4,17 mi | 0,25% |
2.103
-75
| -3% | -US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 4,12 mi | 0,25% |
17.692
-900
| -5% | -US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
74
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 4,1 mi | 0,25% |
35.660
+29.125
| +446% | +US$ 3,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 4,04 mi | 0,25% |
15.027
-1.515
| -9% | -US$ 389 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.