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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Express
AXP
US$2185億
| US$517萬 | 0.32% |
15,292
-5,280
| -26% | -US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
Vistra
VST
US$524億
| US$510萬 | 0.31% |
32,163
-3,042
| -9% | -US$47.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$502萬 | 0.31% |
10,039
-11,086
| -52% | -US$533萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
United Airlines
UAL
US$330億
| US$502萬 | 0.31% |
36,882
-2,061
| -5% | -US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$498萬 | 0.3% |
48,096
-8,472
| -15% | -US$75.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
AXIS Capital
AXS
US$73.4億
| US$497萬 | 0.3% |
46,061
-993
| -2% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
Intel
INTC
US$4914億
| US$481萬 | 0.29% |
34,456
-29,568
| -46% | -US$299萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$478萬 | 0.29% |
30,233
-4,271
| -12% | -US$66.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
59
Allison Transmission
ALSN
US$91.6億
| US$472萬 | 0.29% |
41,877
-4,139
| -9% | -US$50.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
60
D.R. Horton
DHI
US$389億
| US$467萬 | 0.29% |
28,672
-2,029
| -7% | -US$30.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.5億
| US$467萬 | 0.29% |
133,178
+2,529
| +2% | +US$8.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
Altria Group
MO
US$1233億
| US$463萬 | 0.28% |
63,407
-4,400
| -6% | -US$30.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.2億
| US$459萬 | 0.28% |
112,003
+2,171
| +2% | +US$8.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$457萬 | 0.28% |
10,999
-171
| -2% | -US$6.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.63億
| US$448萬 | 0.27% |
82,649
+3,122
| +4% | +US$16.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
Valero Energy
VLO
US$1258億
| US$440萬 | 0.27% |
16,899
-6,707
| -28% | -US$165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.56億
| US$434萬 | 0.27% |
104,286
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
Acuity Brands
AYI
US$94.8億
| US$434萬 | 0.27% |
11,511
+620
| +6% | +US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
69
Snap-on
SNA
US$191億
| US$433萬 | 0.26% |
10,756
-570
| -5% | -US$21.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
ASML
ASML
US$6462億
| US$431萬 | 0.26% |
2,166
-50
| -2% | -US$7.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
Stifel
SF
US$100億
| US$419萬 | 0.26% |
60,043
-2,242
| -4% | -US$16.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Comfort Systems
FIX
US$493億
| US$417萬 | 0.25% |
2,103
-75
| -3% | -US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
Williams-Sonoma
WSM
US$298億
| US$412萬 | 0.25% |
17,692
-900
| -5% | -US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
74
Dollar General
DG
US$291億
| US$410萬 | 0.25% |
35,660
+29,125
| +446% | +US$331萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
Howmet Aerospace
HWM
US$830億
| US$404萬 | 0.25% |
15,027
-1,515
| -9% | -US$38.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。