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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Barclays
BCS
US$753億
| US$401萬 | 0.24% |
149,149
+2,079
| +1% | +US$5.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
77
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$396萬 | 0.24% |
10,589
-975
| -8% | -US$30.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
78
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$393萬 | 0.24% |
5,249
-13,592
| -72% | -US$990萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$393萬 | 0.24% |
6,762
-3,853
| -36% | -US$158萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
80
Old Republic International
ORI
US$96.9億
| US$390萬 | 0.24% |
95,368
-8,633
| -8% | -US$34.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
81
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$387萬 | 0.24% |
20,291
+3,635
| +22% | +US$67.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$386萬 | 0.24% |
23,654
-2,042
| -8% | -US$31.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
83
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$377萬 | 0.23% |
7,880
-1,728
| -18% | -US$70.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
84
Costco
COST
US$4424億
| US$368萬 | 0.23% |
3,937
-3,326
| -46% | -US$331萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
AutoNation
AN
US$50.6億
| US$360萬 | 0.22% |
19,380
+239
| +1% | +US$4.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
86
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$359萬 | 0.22% |
19,441
-6,822
| -26% | -US$128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
Envista
NVST
US$37.2億
| US$358萬 | 0.22% |
136,015
+35,221
| +35% | +US$88.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
88
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$217億
| US$346萬 | 0.21% |
35,255
+1,565
| +5% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
Novartis
NVS
US$2926億
| US$343萬 | 0.21% |
21,893
-681
| -3% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$338萬 | 0.21% |
4,583
-2,396
| -34% | -US$165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$337萬 | 0.21% |
11,629
+193
| +2% | +US$4.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
92
Verizon
VZ
US$1810億
| US$336萬 | 0.21% |
79,297
-7,751
| -9% | -US$36.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
UGI
UGI
US$82.7億
| US$335萬 | 0.21% |
96,040
+4,240
| +5% | +US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
Western Digital
WDC
US$1417億
| US$334萬 | 0.2% |
5,235
-1,863
| -26% | -US$90.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
Arrow Electronics
ARW
US$112億
| US$332萬 | 0.2% |
15,541
+11,830
| +319% | +US$236萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
96
Match Group
MTCH
US$106億
| US$328萬 | 0.2% |
86,101
-10,318
| -11% | -US$36.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
97
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157億
| US$327萬 | 0.2% |
20,947
+14,488
| +224% | +US$209萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
98
Boyd Gaming
BYD
US$51.3億
| US$322萬 | 0.2% |
36,400
-1,833
| -5% | -US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$2.97億
| US$321萬 | 0.2% |
42,922
+337
| +0.8% | +US$2.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
US$995億
| US$321萬 | 0.2% |
8,224
+604
| +8% | +US$25.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。