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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Barclays
BCS
US$760억
| US$401만 | 0.24% |
149,149
+2,079
| +1% | +US$5.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$396만 | 0.24% |
10,589
-975
| -8% | -US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
78
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$393만 | 0.24% |
5,249
-13,592
| -72% | -US$990만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$393만 | 0.24% |
6,762
-3,853
| -36% | -US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$390만 | 0.24% |
95,368
-8,633
| -8% | -US$34.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$387만 | 0.24% |
20,291
+3,635
| +22% | +US$67.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$386만 | 0.24% |
23,654
-2,042
| -8% | -US$31.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
83
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$377만 | 0.23% |
7,880
-1,728
| -18% | -US$70.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Costco
COST
US$4383억
| US$368만 | 0.23% |
3,937
-3,326
| -46% | -US$331만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$360만 | 0.22% |
19,380
+239
| +1% | +US$4.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$359만 | 0.22% |
19,441
-6,822
| -26% | -US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Envista
NVST
US$36.8억
| US$358만 | 0.22% |
136,015
+35,221
| +35% | +US$88.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$346만 | 0.21% |
35,255
+1,565
| +5% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Novartis
NVS
US$2863억
| US$343만 | 0.21% |
21,893
-681
| -3% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$338만 | 0.21% |
4,583
-2,396
| -34% | -US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$337만 | 0.21% |
11,629
+193
| +2% | +US$4.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Verizon
VZ
US$1861억
| US$336만 | 0.21% |
79,297
-7,751
| -9% | -US$36.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
UGI
UGI
US$82.4억
| US$335만 | 0.21% |
96,040
+4,240
| +5% | +US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$334만 | 0.2% |
5,235
-1,863
| -26% | -US$90.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$332만 | 0.2% |
15,541
+11,830
| +319% | +US$236만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$328만 | 0.2% |
86,101
-10,318
| -11% | -US$36.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$327만 | 0.2% |
20,947
+14,488
| +224% | +US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$322만 | 0.2% |
36,400
-1,833
| -5% | -US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$2.98억
| US$321만 | 0.2% |
42,922
+337
| +0.8% | +US$2.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$321만 | 0.2% |
8,224
+604
| +8% | +US$25.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.