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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PAA 아이콘
1176
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
– –
-14,595
청산됨 -US$32.6만 –
PCAR 아이콘
1177
PACCAR
PCAR
US$571억
– –
-3,027
청산됨 -US$35만 –
PCOR 아이콘
1178
Procore
PCOR
US$88.1억
– –
-5,408
청산됨 -US$30.8만 –
PEGA 아이콘
1179
Pegasystems
PEGA
US$57.6억
– –
-7,251
청산됨 -US$30.9만 –
PEN 아이콘
1180
Penumbra
PEN
US$127억
– –
-995
청산됨 -US$32.7만 –
PEY 아이콘
1181
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$10.8억
– –
-19,169
청산됨 -US$41.1만 –
PFG 아이콘
1182
Principal Financial Group
PFG
US$229억
– –
-9,547
청산됨 -US$86만 –
PGR 아이콘
1183
Progressive
PGR
US$1272억
– –
-2,848
청산됨 -US$56.5만 –
PKG 아이콘
1184
Packaging Corp of America
PKG
US$211억
– –
-1,910
청산됨 -US$40.5만 –
PLTK 아이콘
1185
Playtika
PLTK
US$7.9억
– –
-10,639
청산됨 -US$2.96만 –
PPG 아이콘
1186
PPG Industries
PPG
US$239억
– –
-2,929
청산됨 -US$31.3만 –
PPL 아이콘
1187
PPL Corp
PPL
US$258억
– –
-12,064
청산됨 -US$46.1만 –
PR 아이콘
1188
Permian Resources
PR
US$208억
– –
-29,634
청산됨 -US$63.2만 –
P 아이콘
1189
Everpure Inc
P
US$423억
– –
-3,731
청산됨 -US$22만 –
PTCT 아이콘
1190
PTC Therapeutics
PTCT
US$51.4억
– –
-6,122
청산됨 -US$41.7만 –
PTON 아이콘
1191
Peloton Interactive
PTON
US$23억
– –
-14,177
청산됨 -US$6.08만 –
PXF 아이콘
1192
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2억
– –
-5,320
청산됨 -US$37.2만 –
PXH 아이콘
1193
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2억
– –
-17,197
청산됨 -US$46.3만 –
QQQM 아이콘
1194
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
– –
-2,476
청산됨 -US$58.8만 –
RACE 아이콘
1195
Ferrari
RACE
US$692억
– –
-610
청산됨 -US$20.6만 –
RBC 아이콘
1196
RBC Bearings
RBC
US$159억
– –
-450
청산됨 -US$24.4만 –
RCL 아이콘
1197
Royal Caribbean
RCL
US$754억
– –
-921
청산됨 -US$25.3만 –
REXR 아이콘
1198
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.1억
– –
-19,252
청산됨 -US$63만 –
REYN 아이콘
1199
Reynolds Consumer Products
REYN
US$47.6억
– –
-11,562
청산됨 -US$24.5만 –
RGA 아이콘
1200
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
– –
-1,790
청산됨 -US$36.5만 –
46 47
48
49 50

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.