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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.4억 회전율 42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
자금 흐름
-US$4.36억
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$331만
2
HTRB 아이콘
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$312만
3
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$270만
4
RNR 아이콘
RenaissanceRe
RNR
+US$264만
5
VCRB 아이콘
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$255만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7789만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4016만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1238만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1057만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$990만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.87%
2 정보기술 20.7%
3 금융 9.3%
4 임의소비재 7.38%
5 산업재 7.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IXUS 아이콘
1126
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
– –
-3,496
청산됨 -US$30.3만 –
J 아이콘
1127
Jacobs Solutions
J
US$162억
– –
-2,299
청산됨 -US$29.3만 –
JKHY 아이콘
1128
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
– –
-2,073
청산됨 -US$32.8만 –
JOF 아이콘
1129
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$3.38억
– –
-57,744
청산됨 -US$62.9만 –
JPST 아이콘
1130
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
– –
-17,514
청산됨 -US$88.6만 –
JTEK 아이콘
1131
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.8억
– –
-3,973
청산됨 -US$31.6만 –
KGC 아이콘
1132
Kinross Gold
KGC
US$281억
– –
-7,676
청산됨 -US$23.4만 –
KKR 아이콘
1133
KKR & Co
KKR
US$781억
– –
-8,264
청산됨 -US$76.4만 –
KMB 아이콘
1134
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
– –
-4,606
청산됨 -US$44.4만 –
KNX 아이콘
1135
Knight Transportation
KNX
US$103억
– –
-5,558
청산됨 -US$32만 –
KVUE 아이콘
1136
Kenvue
KVUE
US$362억
– –
-12,813
청산됨 -US$22.1만 –
KYN 아이콘
1137
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7억
– –
-10,621
청산됨 -US$15.2만 –
L 아이콘
1138
Loews
L
US$225억
– –
-3,917
청산됨 -US$41.8만 –
LBRT 아이콘
1139
Liberty Energy
LBRT
US$27.9억
– –
-18,255
청산됨 -US$52.6만 –
LDOS 아이콘
1140
Leidos
LDOS
US$158억
– –
-12,862
청산됨 -US$200만 –
LEA 아이콘
1141
Lear
LEA
US$59.1억
– –
-4,788
청산됨 -US$58만 –
LH 아이콘
1142
Labcorp
LH
US$259억
– –
-1,686
청산됨 -US$45만 –
LII 아이콘
1143
Lennox International
LII
US$123억
– –
-489
청산됨 -US$22.7만 –
LMBS 아이콘
1144
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
– –
-4,260
청산됨 -US$21.2만 –
LNC 아이콘
1145
Lincoln National
LNC
US$75.2억
– –
-18,845
청산됨 -US$66.9만 –
LNT 아이콘
1146
Alliant Energy
LNT
US$173억
– –
-3,893
청산됨 -US$27.9만 –
LSTR 아이콘
1147
Landstar System
LSTR
US$57.1억
– –
-1,515
청산됨 -US$24.3만 –
LULU 아이콘
1148
lululemon athletica
LULU
US$113억
– –
-3,486
청산됨 -US$53.4만 –
MASI 아이콘
1149
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-1,713
청산됨 -US$30.5만 –
MCD 아이콘
1150
McDonald's
MCD
US$1717억
– –
-5,392
청산됨 -US$168만 –
44 45
46
47 48

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Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
  • Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
  • Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.