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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| – | – |
-3.496
| Geschlossen | -302.917 $ | – |
|
1127
Jacobs Solutions
J
16,2 Mrd. $
| – | – |
-2.299
| Geschlossen | -292.638 $ | – |
|
1128
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| – | – |
-2.073
| Geschlossen | -327.677 $ | – |
|
1129
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
338 Mio. $
| – | – |
-57.744
| Geschlossen | -629.410 $ | – |
|
1130
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| – | – |
-17.514
| Geschlossen | -886.376 $ | – |
|
1131
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,48 Mrd. $
| – | – |
-3.973
| Geschlossen | -316.042 $ | – |
|
1132
Kinross Gold
KGC
28,1 Mrd. $
| – | – |
-7.676
| Geschlossen | -234.284 $ | – |
|
1133
KKR & Co
KKR
78,1 Mrd. $
| – | – |
-8.264
| Geschlossen | -764.420 $ | – |
|
1134
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| – | – |
-4.606
| Geschlossen | -444.341 $ | – |
|
1135
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| – | – |
-5.558
| Geschlossen | -320.030 $ | – |
|
1136
Kenvue
KVUE
36,2 Mrd. $
| – | – |
-12.813
| Geschlossen | -220.896 $ | – |
|
1137
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
| – | – |
-10.621
| Geschlossen | -151.668 $ | – |
|
1138
Loews
L
22,5 Mrd. $
| – | – |
-3.917
| Geschlossen | -418.109 $ | – |
|
1139
Liberty Energy
LBRT
2,79 Mrd. $
| – | – |
-18.255
| Geschlossen | -525.751 $ | – |
|
1140
Leidos
LDOS
15,8 Mrd. $
| – | – |
-12.862
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
1141
Lear
LEA
5,91 Mrd. $
| – | – |
-4.788
| Geschlossen | -579.734 $ | – |
|
1142
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| – | – |
-1.686
| Geschlossen | -449.926 $ | – |
|
1143
Lennox International
LII
12,3 Mrd. $
| – | – |
-489
| Geschlossen | -226.960 $ | – |
|
1144
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| – | – |
-4.260
| Geschlossen | -212.173 $ | – |
|
1145
Lincoln National
LNC
7,52 Mrd. $
| – | – |
-18.845
| Geschlossen | -668.998 $ | – |
|
1146
Alliant Energy
LNT
17,3 Mrd. $
| – | – |
-3.893
| Geschlossen | -279.362 $ | – |
|
1147
Landstar System
LSTR
5,71 Mrd. $
| – | – |
-1.515
| Geschlossen | -242.870 $ | – |
|
1148
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| – | – |
-3.486
| Geschlossen | -533.707 $ | – |
|
1149
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-1.713
| Geschlossen | -304.691 $ | – |
|
1150
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| – | – |
-5.392
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .