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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HRL-Symbol
1101
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
– –
-70.499
Geschlossen -1,6 Mio. $ –
HURN-Symbol
1102
Huron Consulting
HURN
2,78 Mrd. $
– –
-4.770
Geschlossen -608.127 $ –
HUT-Symbol
1103
Hut 8
HUT
8,4 Mrd. $
– –
-37.105
Geschlossen -1,74 Mio. $ –
HXL-Symbol
1104
Hexcel
HXL
6,93 Mrd. $
– –
-3.042
Geschlossen -246.189 $ –
IBIT-Symbol
1105
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
– –
-13.418
Geschlossen -515.520 $ –
IBKR-Symbol
1106
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
– –
-3.613
Geschlossen -242.338 $ –
ICE-Symbol
1107
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
– –
-2.867
Geschlossen -450.993 $ –
IDEV-Symbol
1108
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
– –
-36.574
Geschlossen -3,06 Mio. $ –
IEV-Symbol
1109
iShares Europe ETF
IEV
1,58 Mrd. $
– –
-3.193
Geschlossen -216.932 $ –
IEX-Symbol
1110
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
– –
-2.125
Geschlossen -402.794 $ –
IFF-Symbol
1111
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
– –
-8.138
Geschlossen -590.412 $ –
IJH-Symbol
1112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
– –
-16.022
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
IJR-Symbol
1113
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
– –
-6.494
Geschlossen -807.247 $ –
ILCG-Symbol
1114
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,11 Mrd. $
– –
-11.225
Geschlossen -1,07 Mio. $ –
IMCG-Symbol
1115
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
– –
-6.987
Geschlossen -550.366 $ –
INGR-Symbol
1116
Ingredion
INGR
6,07 Mrd. $
– –
-19.942
Geschlossen -2,25 Mio. $ –
IPGP-Symbol
1117
IPG Photonics
IPGP
3,08 Mrd. $
– –
-2.053
Geschlossen -235.253 $ –
IRM-Symbol
1118
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
– –
-2.591
Geschlossen -264.640 $ –
ITT-Symbol
1119
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
– –
-2.332
Geschlossen -444.316 $ –
IUSV-Symbol
1120
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
– –
-19.656
Geschlossen -2,01 Mio. $ –
IUSG-Symbol
1121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
– –
-12.613
Geschlossen -1,96 Mio. $ –
IWN-Symbol
1122
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
– –
-1.535
Geschlossen -291.012 $ –
IWP-Symbol
1123
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
– –
-3.304
Geschlossen -423.345 $ –
IWR-Symbol
1124
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
– –
-4.615
Geschlossen -448.686 $ –
IWS-Symbol
1125
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
– –
-2.503
Geschlossen -364.851 $ –
43 44
45
46 47

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Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .