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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 1,64 bi Giro 42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital (%)
-26,63%
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DG
Dollar General
DG
+US$ 3,31 mi
2
ícone de HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+US$ 3,12 mi
3
ícone de AIG
American International
AIG
+US$ 2,7 mi
4
ícone de RNR
RenaissanceRe
RNR
+US$ 2,64 mi
5
ícone de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+US$ 2,55 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 77,9 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 40,2 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 12,4 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,6 mi
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 9,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 33,87%
2 Tecnologia 20,7%
3 Financeiro 9,3%
4 Consumo discricionário 7,38%
5 Industriais 7,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HRL
1101
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
– –
-70.499
Encerrada -US$ 1,6 mi –
ícone de HURN
1102
Huron Consulting
HURN
US$ 2,78 bi
– –
-4.770
Encerrada -US$ 608 mil –
ícone de HUT
1103
Hut 8
HUT
US$ 8,4 bi
– –
-37.105
Encerrada -US$ 1,74 mi –
ícone de HXL
1104
Hexcel
HXL
US$ 6,93 bi
– –
-3.042
Encerrada -US$ 246 mil –
ícone de IBIT
1105
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
– –
-13.418
Encerrada -US$ 516 mil –
ícone de IBKR
1106
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,9 bi
– –
-3.613
Encerrada -US$ 242 mil –
ícone de ICE
1107
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,9 bi
– –
-2.867
Encerrada -US$ 451 mil –
ícone de IDEV
1108
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,3 bi
– –
-36.574
Encerrada -US$ 3,06 mi –
ícone de IEV
1109
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,58 bi
– –
-3.193
Encerrada -US$ 217 mil –
ícone de IEX
1110
IDEX
IEX
US$ 17,2 bi
– –
-2.125
Encerrada -US$ 403 mil –
ícone de IFF
1111
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
– –
-8.138
Encerrada -US$ 590 mil –
ícone de IJH
1112
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
– –
-16.022
Encerrada -US$ 1,08 mi –
ícone de IJR
1113
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
– –
-6.494
Encerrada -US$ 807 mil –
ícone de ILCG
1114
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,11 bi
– –
-11.225
Encerrada -US$ 1,07 mi –
ícone de IMCG
1115
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
– –
-6.987
Encerrada -US$ 550 mil –
ícone de INGR
1116
Ingredion
INGR
US$ 6,07 bi
– –
-19.942
Encerrada -US$ 2,25 mi –
ícone de IPGP
1117
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,08 bi
– –
-2.053
Encerrada -US$ 235 mil –
ícone de IRM
1118
Iron Mountain
IRM
US$ 33,2 bi
– –
-2.591
Encerrada -US$ 265 mil –
ícone de ITT
1119
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
– –
-2.332
Encerrada -US$ 444 mil –
ícone de IUSV
1120
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
– –
-19.656
Encerrada -US$ 2,01 mi –
ícone de IUSG
1121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
– –
-12.613
Encerrada -US$ 1,96 mi –
ícone de IWN
1122
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
– –
-1.535
Encerrada -US$ 291 mil –
ícone de IWP
1123
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19 bi
– –
-3.304
Encerrada -US$ 423 mil –
ícone de IWR
1124
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
– –
-4.615
Encerrada -US$ 449 mil –
ícone de IWS
1125
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,3 bi
– –
-2.503
Encerrada -US$ 365 mil –
43 44
45
46 47

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OCM
Opti Capital Management New York AUM de US$ 1,64 bi 0% Retorno est. (1 ano)
Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida AUM de US$ 1,63 bi 27,98% Retorno est. (1 ano)
MPM BioImpact
MPM BioImpact Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,64 bi 245,64% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026

No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.

  • A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
  • Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
  • A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
  • Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
  • As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
  • Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.